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振华重工(600320)现金流量表图
振华重工(600320)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2551820.521755258.09832839.383882850.042546679.27
收到的税费返还(万元)68355.4955643.9922101.1341683.0632082.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7145.674919.611233.7867695.866023.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2627321.681815821.69856174.293992228.962584784.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2194997.081540392.85743109.823077573.932243747.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142995.6794304.1864746.85250829.78143880.86
支付的各项税费(万元)44365.2233321.6716766.1669704.5942059.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38687.9626658.3313802.1975702.2237682.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2421045.931694677.03838425.033473810.522467370.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)206275.75121144.6717749.26518418.44117414.71
收回投资收到的现金(万元)41386.0041386.0016617.1912954.8912954.89
取得投资收益收到的现金(万元)11884.4210319.196213.2323419.3119527.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8588.388481.918013.4410537.824688.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--966.07------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62824.8761153.1730843.8658411.5137170.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26876.8621194.7715892.6674695.6726532.54
投资支付的现金(万元)108673.968575.09--1879.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135550.8229769.8615892.6676574.6726532.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72725.9631383.3014951.20-18163.1610638.06
吸收投资收到的现金(万元)2500.002500.002500.0017010.112936.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2500.002500.002500.0017010.112936.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2149173.191368959.891009544.042666629.961140810.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--114506.20------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2301682.501485966.091012044.042797071.901143746.93
偿还债务支付的现金(万元)2274547.971378496.941060349.902764406.68953870.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)95744.3942104.0820856.15108010.7189882.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------9314.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--148220.70821.86--63896.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2565682.301568821.721082027.913036243.891107648.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-263999.80-82855.63-69983.87-239171.9936098.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------4623.56--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130450.0169672.34-37283.41265706.85164151.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)503216.99503216.99503216.99237510.14237510.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)372766.98572889.33465933.58503216.99401661.59
净利润(万元)--41719.27--64654.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9493.94------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4940.84--9831.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3552.36---7903.87--
固定资产报废损失(万元)------125374.62--
公允价值变动损失(万元)--3079.11--2733.98--
财务费用(万元)--24996.90--54171.93--
投资损失(万元)---5572.74---19985.05--
递延所得税资产减少(万元)---1001.56---2575.74--
递延所得税负债增加(万元)--350.07--3214.22--
存货的减少(万元)---75278.79---313788.61--
经营性应收项目的减少(万元)--163985.32---112681.53--
经营性应付项目的增加(万元)---130425.37--576395.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121144.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--572889.33--503216.99--
减:现金的期初余额(万元)--503216.99--237510.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--69672.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--23207.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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