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协鑫集成(002506)现金流量表图
协鑫集成(002506)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1049171.08692428.52251182.50998165.46725182.72
收到的税费返还(万元)23011.7421920.3810162.6112482.229331.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)220294.93148467.4462828.76440875.2881412.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1292477.75862816.34324173.881451522.97815926.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)500887.39293629.2886620.71542427.34281010.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93194.0768363.7340876.7474941.4655541.72
支付的各项税费(万元)13400.719027.146586.3312689.13934.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)587673.15398646.73186742.62791357.78386893.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1195155.32769666.88320826.401421415.71724380.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97322.4393149.463347.4730107.2691545.68
收回投资收到的现金(万元)105.7630.62--2000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1267.1015.706.001606.7524.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3783.22----4854.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5180.943829.543814.083606.756879.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62953.8856153.7034046.1494814.5062880.99
投资支付的现金(万元)------10700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------145.2315000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62953.8856153.7034046.14105659.7278580.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57772.94-52324.16-30232.06-102052.97-71701.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167009.06126973.6075253.48206636.84204477.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--14503.77--292941.7963500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)186661.06141477.3775253.48499578.63267977.47
偿还债务支付的现金(万元)130120.0877718.0628575.30177439.57113248.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15604.659684.233534.2410295.7914286.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--73710.09--176472.37102993.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)232422.01161112.3972422.91364207.74230528.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45760.94-19635.022830.56135370.8937448.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2244.711721.06141.57-2191.74431.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3966.7422911.34-23912.4661233.4357724.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161361.91161361.91161361.91100128.48100128.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)157395.17184273.26137449.46161361.91157853.21
净利润(万元)--4296.01--15668.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4623.11--35679.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--535.53--933.19--
长期待摊费用摊销(万元)--2312.39--1322.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---148.30---617.66--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12231.75--23371.40--
投资损失(万元)--2251.57---14091.37--
递延所得税资产减少(万元)--3867.73---30561.76--
递延所得税负债增加(万元)---692.29--24707.36--
存货的减少(万元)---75458.48---23488.48--
经营性应收项目的减少(万元)---48163.92---396761.46--
经营性应付项目的增加(万元)--175563.07--382324.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--93149.46--30107.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184273.26--161361.91--
减:现金的期初余额(万元)--161361.91--100128.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22911.34--61233.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5452.05--5410.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-28
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