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老板电器(002508)现金流量表图
老板电器(002508)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)790375.04522204.84253714.981226699.40849722.24
收到的税费返还(万元)2731.971826.151.904686.853024.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15941.5811550.838440.0327225.4822028.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)809048.60535581.82262156.901258611.73874775.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)404851.71267209.96143668.85526813.13390454.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83758.5358114.5834245.36104892.6578125.00
支付的各项税费(万元)63205.4138790.5718242.1097166.1570231.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)204656.06130066.1560511.84290547.62196506.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)756471.71494181.26256668.141019419.54735317.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52576.8941400.565488.76239192.18139457.76
收回投资收到的现金(万元)154128.5948519.00268.75231414.45131184.45
取得投资收益收到的现金(万元)7139.232150.971.258330.063681.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.9943.97--83.0538.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)321756.12314727.89------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)483073.92365441.83123423.34239827.57134904.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18350.7014485.729400.3132743.7826104.53
投资支付的现金(万元)41629.0540619.05619.00301230.00171230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)413392.43345000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)473372.19400104.78123019.31767348.21197334.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9701.73-34662.95404.04-527520.64-62430.14
吸收投资收到的现金(万元)68.07----275.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------275.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8381.256300.002300.007600.007700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50.0050.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8499.326350.002350.009226.039051.03
偿还债务支付的现金(万元)8100.004350.003000.004615.004350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141829.7094547.2147270.5147492.8047205.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1190.92319.84------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151120.6299217.0550448.0452820.1552053.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-142621.30-92867.05-48098.04-43594.12-43002.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.061.73-4.3897.78202.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-80379.74-86127.71-42209.62-331824.8034227.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187816.64187816.64187816.64519641.43519641.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107436.90101688.93145607.02187816.64553869.19
净利润(万元)--74890.59--171465.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--330.56------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--710.38--1395.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--76.12--121.19--
固定资产报废损失(万元)--8310.58--15722.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---4607.29--781.62--
投资损失(万元)---1806.02---8296.34--
递延所得税资产减少(万元)---3118.54---2208.65--
递延所得税负债增加(万元)--141.26--631.06--
存货的减少(万元)--12500.11--9473.47--
经营性应收项目的减少(万元)--20266.20--3909.47--
经营性应付项目的增加(万元)---66765.92--26731.34--
其他(万元)------10213.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41400.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101688.93--187816.64--
减:现金的期初余额(万元)--187816.64--519641.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86127.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
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