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天汽模(002510)现金流量表图
天汽模(002510)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53567.23232470.86166062.42109895.5452860.54
收到的税费返还(万元)1702.837351.557353.566763.641901.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2891.3411203.106133.793817.3014456.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58161.39251025.51179549.78120476.4869218.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28875.93152098.18125310.1190168.0639190.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11663.7638870.5929419.3820079.0610897.03
支付的各项税费(万元)2717.3011741.487692.185943.942125.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8721.1742897.9710210.569236.8324383.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51978.16245608.21172632.23125427.8976596.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6183.235417.306917.55-4951.40-7377.52
收回投资收到的现金(万元)--2238.91------
取得投资收益收到的现金(万元)--3012.005169.744574.7412.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--44.1818.8915.979.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1177.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--5295.095188.634590.711198.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1437.8330908.5230914.6421303.288664.82
投资支付的现金(万元)--0.02------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1437.8330908.5330914.6421303.288664.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1437.83-25613.45-25726.01-16712.56-7465.87
吸收投资收到的现金(万元)45.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27399.2477441.9872205.9851726.4335414.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7150.0023677.8614844.77--8416.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34594.24101119.8487050.7570705.6943831.17
偿还债务支付的现金(万元)16460.9046300.9135877.9420014.358330.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)726.263572.362272.871162.58570.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8624.7624806.4116390.15--3895.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25811.9274679.6754540.9727579.9212796.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8782.3226440.1732509.7943125.7731035.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.52415.14383.38256.6319.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13613.246659.1614084.7121718.4316210.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60898.4054239.2454239.2454239.2455239.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74511.6460898.4068323.9575957.6771450.00
净利润(万元)--7723.40--4968.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7457.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.32--148.24--
长期待摊费用摊销(万元)--357.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---519.75---95.65--
固定资产报废损失(万元)--13.01--2353.78--
公允价值变动损失(万元)---2514.02---1552.09--
财务费用(万元)--6548.19--2527.39--
投资损失(万元)---9206.56---3214.63--
递延所得税资产减少(万元)---1176.94---1234.19--
递延所得税负债增加(万元)--1128.56--726.31--
存货的减少(万元)--15719.65---12371.25--
经营性应收项目的减少(万元)---26368.08--5820.12--
经营性应付项目的增加(万元)---7315.87---4259.46--
其他(万元)-------398.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5417.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60898.40--75957.67--
减:现金的期初余额(万元)--54239.24--54239.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6659.16------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--503.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-312023-08-302023-04-29
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