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瀚蓝环境(600323)现金流量表图
瀚蓝环境(600323)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)786232.57521822.05241718.331106233.69791949.73
收到的税费返还(万元)4419.611868.62751.329998.205650.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14049.613633.558483.7824249.2229473.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)804701.79527324.23250953.421140481.11827073.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)422670.41265917.09129687.26604947.61446784.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)159162.93108566.3561464.88193470.83143837.77
支付的各项税费(万元)58684.7540836.3116084.4463557.4845088.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29892.4617903.849546.3430300.1328260.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)670410.55433223.59216782.92892276.04663970.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134291.2494100.6434170.50248205.07163103.40
收回投资收到的现金(万元)753.18116.2512.5018.9819.41
取得投资收益收到的现金(万元)3147.933097.92--3131.993131.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.7061.5554.00329.25444.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12.3812.38--5100.9512.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4006.193288.1066.508581.173607.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127178.79109815.5145707.54204808.48144622.56
投资支付的现金(万元)10541.3910671.849415.0626912.001783.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2286.56--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------548.52158.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140006.73120487.3555122.60232268.99146564.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136000.54-117199.25-55056.11-223687.83-142956.58
吸收投资收到的现金(万元)1855.741855.74170.00300.03103.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1855.741855.74170.00300.03103.97
发行债券收到的现金(万元)----99854.00--218000.00
取得借款收到的现金(万元)541235.77341404.7493971.771020917.73574913.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)543091.51343260.49193995.771021217.76793017.10
偿还债务支付的现金(万元)443765.70249943.23130182.50920153.35620365.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)76720.9924764.9511540.2873808.3359042.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)272.40272.40120.00960.40965.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2820.201619.24762.428536.506702.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)523306.89276327.42142485.201002498.18686111.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19784.6266933.0751510.5718719.58106905.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18075.3243834.4630624.9643236.82127052.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150349.99150349.99150349.99107113.17107113.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168425.31194184.45180974.96150349.99234165.80
净利润(万元)--88557.66--146964.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--933.71--5819.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33257.10--64992.35--
长期待摊费用摊销(万元)--2595.04--5236.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.79---176.86--
固定资产报废损失(万元)------710.14--
公允价值变动损失(万元)-------150.41--
财务费用(万元)--26032.30--51254.78--
投资损失(万元)---3683.69---6757.79--
递延所得税资产减少(万元)---18.37---298.15--
递延所得税负债增加(万元)--3854.87--2705.86--
存货的减少(万元)---2953.54--2869.99--
经营性应收项目的减少(万元)---54244.34---126802.85--
经营性应付项目的增加(万元)---36977.59--43253.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--94100.64--248205.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--194184.45--150349.99--
减:现金的期初余额(万元)--150349.99--107113.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43834.46--43236.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11517.46--10339.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1968.95--3885.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-302024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-122023-10-26
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