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西藏天路(600326)现金流量表图
西藏天路(600326)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68212.03388506.65278202.70195402.0494354.47
收到的税费返还(万元)869.16872.23606.04344.14328.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6650.3422450.1835078.1122675.8812335.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75731.53411829.06313886.84218422.06107019.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71395.84300091.60222464.74144021.2083475.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11970.7348958.5637805.0925385.6712543.51
支付的各项税费(万元)1143.5319520.5114417.5010004.352338.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2686.8220893.4730357.3314049.778732.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87196.91389464.14305044.66193460.98107090.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11465.3922364.938842.1924961.08-71.34
收回投资收到的现金(万元)30.0020000.0020000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)962.701562.781484.38633.86368.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.2049.8249.5127.686.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1827.08------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1747.8423439.6921533.8910661.53374.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)987.5117364.3211967.889736.825006.53
投资支付的现金(万元)--23898.8924044.183724.183724.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--145.29------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--500.00--20000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1537.5141908.5036012.0633461.008730.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)210.33-18468.81-14478.18-22799.46-8355.98
吸收投资收到的现金(万元)--20.0020.0020.003.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------3.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62024.68322840.42226490.45139353.51104531.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2348.00--1.261.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62505.34325208.42226511.71139374.77104535.55
偿还债务支付的现金(万元)62254.56342511.53250758.93152054.40100298.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5528.4417310.8514553.189823.774108.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--254.74--684.3825.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67783.01360077.13265999.43162562.56104433.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5277.67-34868.71-39487.72-23187.79102.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16532.72-30972.59-45123.71-21026.17-8325.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250862.86284124.62284126.43284124.62284126.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234330.14253152.03239002.72263098.45275801.15
净利润(万元)---54647.88---25336.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3100.18---293.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1929.21--233.90--
长期待摊费用摊销(万元)--700.04--56.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---167.07---1.69--
固定资产报废损失(万元)---0.28------
公允价值变动损失(万元)--14622.67------
财务费用(万元)--17471.47--7825.10--
投资损失(万元)---3455.26---1164.22--
递延所得税资产减少(万元)---807.81---134.60--
递延所得税负债增加(万元)---45.59---7.43--
存货的减少(万元)---2901.51--18295.20--
经营性应收项目的减少(万元)---30764.32---11193.28--
经营性应付项目的增加(万元)--44256.88--32317.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22364.93--24961.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--253152.03--263098.45--
减:现金的期初余额(万元)--284124.62--284124.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30972.59---21026.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3550.56--1399.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--321.28--139.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-232023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-252023-10-282023-08-272023-04-29
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