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旷达科技(002516)现金流量表图
旷达科技(002516)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)83517.1454507.9329085.72127522.8592014.49
收到的税费返还(万元)1.211.211.2129.3928.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1174.11983.00530.851818.00972.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84692.4555492.1429617.77129370.2493015.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40041.3027996.3414749.6363811.0447857.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20513.6714011.067445.1422994.1116108.85
支付的各项税费(万元)11127.697412.383336.9614956.7511710.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5148.513698.932133.545935.224626.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76831.1653118.7127665.27107697.1380303.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7861.282373.431952.5021673.1112712.43
收回投资收到的现金(万元)93000.0074500.0024000.00146450.00114950.00
取得投资收益收到的现金(万元)847.45694.54213.321037.52760.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.858.480.3323.4821.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93856.3075203.0124213.65147511.00115731.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3683.623025.691306.042688.331525.03
投资支付的现金(万元)90500.0065000.0029500.00162500.00123500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94183.6268025.6930806.04165188.33125025.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-327.327177.32-6592.39-17677.33-9293.66
吸收投资收到的现金(万元)6194.136194.13------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6194.136194.13------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14460.6214460.62--28921.2428921.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1876.761273.7215.862024.431750.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16337.3815734.3415.8630945.6730671.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10143.25-9540.22-15.86-30945.67-30671.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.76-6.45-3.5612.475.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2608.534.09-4659.31-26937.42-27247.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28536.9728536.9728536.9755474.3855474.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25928.4428541.0623877.6628536.9728227.02
净利润(万元)--7092.47--17002.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2630.09--3820.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.05--650.14--
长期待摊费用摊销(万元)--357.29--566.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.14--26.37--
固定资产报废损失(万元)--28.76--6.80--
公允价值变动损失(万元)---393.70---688.80--
财务费用(万元)--277.87--595.13--
投资损失(万元)--436.78---1036.67--
递延所得税资产减少(万元)---227.92--199.32--
递延所得税负债增加(万元)-------91.74--
存货的减少(万元)---1105.60---8128.16--
经营性应收项目的减少(万元)---7494.29---15378.85--
经营性应付项目的增加(万元)---6298.21--10788.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2373.43--21673.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28541.06--28536.97--
减:现金的期初余额(万元)--28536.97--55474.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4.09---26937.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1105.65--2354.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-252024-03-192023-10-29
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-262024-03-202023-10-31
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