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银河电子(002519)现金流量表图
银河电子(002519)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31907.5826125.0913985.70182430.03115868.07
收到的税费返还(万元)695.57661.4844.76491.14385.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4456.624285.112558.4611397.815191.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37059.7731071.6816588.92194318.98121445.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21333.2217295.6710651.1978356.8648777.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16089.1811961.317927.0425040.6217616.41
支付的各项税费(万元)6175.644797.783106.189392.4011114.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5267.506960.593602.4215055.7810789.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48865.5341015.3525286.83127845.6688298.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11805.76-9943.67-8697.9166473.3233147.26
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2111.321222.06614.051759.361388.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.9079.7261.00249.858.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13104.2910092.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)321800.00182300.0088300.00276900.00200700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)324004.22183601.7888975.05292013.50212189.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4870.091827.27390.284902.961940.49
投资支付的现金(万元)------14000.0010600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)339721.14212621.14121000.00299000.00182100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)344591.23214448.41121390.28317902.96195640.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20587.01-30846.64-32415.23-25889.4616548.52
吸收投资收到的现金(万元)------368.00470.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------368.00470.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11264.3111264.31--11264.3111264.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.0048.00--1121.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11328.3111312.31--12385.9311264.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11328.31-11312.31---12017.93-10794.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.379.672.1818.8024.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43711.71-52092.94-41110.9728584.7338925.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87186.0187186.0187186.0158601.2858601.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43474.3035093.0646075.0487186.0197526.76
净利润(万元)--13542.01--18472.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5212.77--369.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.38--232.58--
长期待摊费用摊销(万元)------42.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.74--27.65--
固定资产报废损失(万元)--2157.01--64.85--
公允价值变动损失(万元)---180.48---321.34--
财务费用(万元)---9.67---9.63--
投资损失(万元)---1113.72---1769.07--
递延所得税资产减少(万元)--54.21--172.44--
递延所得税负债增加(万元)---6.84--290.54--
存货的减少(万元)--7057.89---39617.31--
经营性应收项目的减少(万元)--2085.17--17944.81--
经营性应付项目的增加(万元)---28482.06--75835.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9943.67--66473.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35093.06--87186.01--
减:现金的期初余额(万元)--87186.01--58601.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52092.94--28584.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.60--110.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-092024-04-192024-03-222023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-202024-03-242023-10-20
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