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唯科科技(301196)现金流量表图
唯科科技(301196)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)127725.5073629.7633928.13123643.3885173.03
收到的税费返还(万元)1311.471048.70783.981928.261438.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4776.873764.25896.693480.112620.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133813.8378442.7235608.80129051.7589231.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75103.5246288.9220482.7374296.5447822.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29355.0719024.839628.4728064.5419946.98
支付的各项税费(万元)5361.194035.391477.554029.193304.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7072.064876.542421.746967.805349.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116891.8474225.6834010.49113358.0776423.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16921.994217.031598.3215693.6812808.00
收回投资收到的现金(万元)246011.98201263.9885565.90406074.00317326.00
取得投资收益收到的现金(万元)2635.692389.391614.243702.042559.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.5021.8620.93247.7061.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248683.17203675.2387201.07410023.75319946.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18248.7211142.395357.0326291.4416054.97
投资支付的现金(万元)215375.49163072.4974833.45403919.41315560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)239018.58179609.2580190.47432988.27334392.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9664.5924065.997010.60-22964.52-14445.47
吸收投资收到的现金(万元)2120.292120.2910.6525.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.6610.6610.6525.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------44.9744.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2120.292120.2910.6569.9744.76
偿还债务支付的现金(万元)618.11438.50367.26449.78368.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17576.3411083.6468.938953.568885.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)286.20286.20------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00------320.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23089.8115491.364172.359792.129574.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20969.52-13371.07-4161.69-9722.14-9530.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)221.20255.6881.28229.32293.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5838.2615167.634528.50-16763.67-10873.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30294.8530294.8530294.8547058.5247058.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36133.1145462.4734823.3530294.8536184.54
净利润(万元)--11827.27--17590.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.64--313.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.26---68.15--
固定资产报废损失(万元)--5091.15--8355.22--
公允价值变动损失(万元)--159.91---168.41--
财务费用(万元)---83.60--43.70--
投资损失(万元)---2260.56---5194.06--
递延所得税资产减少(万元)---47.06---831.62--
递延所得税负债增加(万元)--935.70--1333.86--
存货的减少(万元)---10737.34---6700.08--
经营性应收项目的减少(万元)---16151.29---19048.97--
经营性应付项目的增加(万元)--9761.14--12723.72--
其他(万元)--3659.98--3640.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45462.47--30294.85--
减:现金的期初余额(万元)--30294.85--47058.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
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