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永辉超市(601933)现金流量表图
永辉超市(601933)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5993678.424126709.332398477.108609303.336821779.05
收到的税费返还(万元)------134.99--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92644.5877590.5350472.63152390.44145518.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6086323.014204299.862448949.738761828.776967297.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4658627.303208055.331887407.146798094.825240580.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)545278.06365033.44192463.39810766.25613089.73
支付的各项税费(万元)84836.3158692.1032861.37110473.8872967.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)420025.33278538.41137770.68585605.72503605.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5708767.003910319.272250502.588304940.676430242.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)377556.01293980.59198447.15456888.10537055.47
收回投资收到的现金(万元)59241.5259241.5210144.5042101.1212098.36
取得投资收益收到的现金(万元)3941.443941.44400.0015953.5212923.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1710.181101.0227.161554.4543.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2205.08--1621.891465.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--86804.17--269300.79170553.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)483723.33153293.2374714.05330531.77197084.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34778.7825573.9317473.6567144.5544685.89
投资支付的现金(万元)------1738.681398.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--288000.00--236000.00180000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)833793.78313573.9367473.65304883.24226084.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-350070.45-160280.717240.4025648.53-28999.71
吸收投资收到的现金(万元)------24.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------24.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)250000.00160000.0030000.00620000.00244098.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3966.15--7995.106099.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257469.20163966.1531140.89628019.10250198.54
偿还债务支付的现金(万元)275000.00235000.0060000.00942910.00606008.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11356.086137.723268.7124142.2915298.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5951.852000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--137598.21--318161.51215281.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)486023.83378735.93131408.381285213.80836587.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-228554.63-214769.78-100267.50-657194.69-586389.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.55-0.09-2.9020.8687.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-201069.62-81069.99105417.15-174637.21-78245.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)569663.62569663.62569663.62744300.83744300.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)368594.00488593.63675080.77569663.62666055.00
净利润(万元)--21082.76---146473.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------52308.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14503.62--29098.29--
长期待摊费用摊销(万元)--30182.32--61035.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22386.92---35486.92--
固定资产报废损失(万元)--1212.53--9804.08--
公允价值变动损失(万元)--18382.80--7634.30--
财务费用(万元)--60622.89--128023.52--
投资损失(万元)---27598.11---39629.39--
递延所得税资产减少(万元)--5313.78--12524.16--
递延所得税负债增加(万元)---1582.06---5149.94--
存货的减少(万元)--256868.34--219760.70--
经营性应收项目的减少(万元)--55595.42--130079.14--
经营性应付项目的增加(万元)---245407.46---247972.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--293980.59--456888.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--488593.63--569663.62--
减:现金的期初余额(万元)--569663.62--744300.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81069.99---174637.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1500.40--8887.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98278.75--198975.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-272023-10-27
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