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中盐化工(600328)现金流量表图
中盐化工(600328)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517796.45366659.40177654.921039544.51770796.86
收到的税费返还(万元)2690.302051.32487.283891.763960.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41052.1212733.303446.0259204.9641026.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)561538.87381444.02181588.221102641.22815784.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310963.42235799.38111792.44573750.04417619.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92133.6567922.3433269.01174645.1999289.97
支付的各项税费(万元)75147.7942790.7827475.72161733.89125313.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74899.1711436.817147.3333810.1864508.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)553144.04357949.31179684.50943939.30706731.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8394.8323494.711903.72158701.93109052.70
收回投资收到的现金(万元)--------100.00
取得投资收益收到的现金(万元)5500.005500.004000.003400.003400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)259.520.87--598.1475.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5759.525500.874000.003998.143575.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53936.7953272.5553489.016296.925844.61
投资支付的现金(万元)21500.0021500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75755.7774772.5553489.016296.926083.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69996.26-69271.68-49489.01-2298.78-2508.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76200.0068900.0013000.00142000.74145684.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3466.27--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76300.1468900.0013000.00145467.01146523.67
偿还债务支付的现金(万元)70200.0064545.3927475.00230143.14214835.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49056.7938172.571953.85104972.38104823.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28288.605880.00--44100.0044100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13.2513.4212196.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119270.21102731.2129442.27347312.42321572.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42970.07-33831.21-16442.27-201845.40-175049.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)165.61162.1971.09110.12116.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104405.89-79445.99-63956.47-45332.13-68387.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)167067.97167068.35175385.47212399.52212399.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62662.0887622.36111429.00167067.39144012.03
净利润(万元)--52384.33--157491.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7337.81--24399.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4011.73--4387.83--
长期待摊费用摊销(万元)--22.39--44.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.85---1130.28--
固定资产报废损失(万元)--77.80--469.09--
公允价值变动损失(万元)------60.84--
财务费用(万元)--2928.08--6811.09--
投资损失(万元)---550.98--1970.95--
递延所得税资产减少(万元)--1382.03---4223.55--
递延所得税负债增加(万元)---810.92---1083.57--
存货的减少(万元)--10726.62--43059.84--
经营性应收项目的减少(万元)---5645.62--85451.39--
经营性应付项目的增加(万元)---96589.98---260336.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23494.71--158701.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87622.36--167067.39--
减:现金的期初余额(万元)--167068.35--212399.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79445.99---45332.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--714.80---796.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1621.15--3731.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-252024-04-172024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-302024-07-272024-04-182024-04-182024-10-30
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