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鼎通科技(688668)现金流量表图
鼎通科技(688668)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59972.6238512.2816202.3380403.0850716.32
收到的税费返还(万元)----216.70423.33--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6875.482053.311099.165113.881829.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66848.1140565.5817518.2085940.2952545.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29641.9820441.108469.0345747.5327687.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23123.1314483.106654.3424827.0717870.32
支付的各项税费(万元)2558.272395.81818.094741.133997.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5207.223006.681906.752632.311175.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60530.6140326.6917848.2077948.0450731.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6317.50238.89-330.007992.251814.16
收回投资收到的现金(万元)19640.008600.006301.6867253.0034669.59
取得投资收益收到的现金(万元)160.9232.3421.46175.92130.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.006.04--63.264.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19860.928638.386323.1467492.1834804.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15639.648254.195123.7624078.4912552.20
投资支付的现金(万元)17500.005296.003000.0090753.0019878.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33139.6413550.198123.76116131.4932431.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13278.71-4911.81-1800.63-48639.312373.54
吸收投资收到的现金(万元)552.63548.63552.63----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)552.63548.63552.63----
偿还债务支付的现金(万元)------7007.007011.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4951.814954.63--6946.677111.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)755.44548.06415.32722.96125.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5707.255502.69415.3214676.6314248.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5154.62-4954.06137.31-14676.63-14248.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)150.95126.97171.08-27.95-143.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11964.88-9500.01-1822.24-55351.64-10203.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20048.2220048.2220048.2275399.8675478.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8083.3410548.2118225.9720048.2265275.28
净利润(万元)--4930.28--6657.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--259.40--1253.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.12--196.40--
长期待摊费用摊销(万元)--121.31--118.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------27.07--
固定资产报废损失(万元)--11.69--16.40--
公允价值变动损失(万元)---32.70---80.84--
财务费用(万元)---92.81---150.63--
投资损失(万元)---535.85---108.54--
递延所得税资产减少(万元)--28.19---349.20--
递延所得税负债增加(万元)---15.26---24.74--
存货的减少(万元)--2285.21---6102.78--
经营性应收项目的减少(万元)---6879.81---2583.52--
经营性应付项目的增加(万元)---2000.23--3402.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--238.89--7992.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10548.21--20048.22--
减:现金的期初余额(万元)--20048.22--75399.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9500.01---55351.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--57.96--67.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--383.14--662.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-202024-04-162024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-222024-08-212024-04-172024-04-172023-10-31
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