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达仁堂(600329)现金流量表图
达仁堂(600329)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170766.11947837.30601828.26415947.88216451.03
收到的税费返还(万元)162.092052.46766.81332.90246.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2860.8419947.1217900.8811991.453987.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173789.03969836.88620495.95428272.23220685.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96522.54547091.61363390.59246220.99119437.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26137.5193818.0671507.5544309.2124343.57
支付的各项税费(万元)22281.6778646.8259196.1745763.8722969.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37777.25181431.61118283.1579734.7935237.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182718.97900988.10612377.45416028.86201988.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8929.9468848.798118.4912243.3718696.66
收回投资收到的现金(万元)--4964.864964.864964.86964.86
取得投资收益收到的现金(万元)17061.5517818.1917818.1910808.3010670.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.5918.5918.6018.600.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17064.1422801.6422801.6515791.7611635.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1419.8714092.778364.936510.024447.75
投资支付的现金(万元)4000.0065600.0063000.0058000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5419.8779692.7771364.9364510.024447.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11644.27-56891.13-48563.28-48718.267188.03
吸收投资收到的现金(万元)--288.00288.00288.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--288.00288.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0087085.7771905.7756905.7737285.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0087373.7772193.7757193.7737285.60
偿还债务支付的现金(万元)--80096.0820038.302249.302097.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)222.0887732.5487087.9386621.76104.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)334.012922.062818.212766.182733.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)556.08170750.68109944.4491637.254936.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29443.92-83376.92-37750.68-34443.4832349.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.594.53-81.56-82.19-0.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32152.65-71414.73-78277.02-71000.5758234.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199738.59271153.31271153.31271153.31271153.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231891.24199738.59192876.29200152.75329387.35
净利润(万元)--96870.55--71446.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7186.19--591.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2186.17--954.05--
长期待摊费用摊销(万元)--302.59--132.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.93---16.40--
固定资产报废损失(万元)--63.05--1.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2458.86--1093.37--
投资损失(万元)---30810.72---19860.51--
递延所得税资产减少(万元)---5764.06---3211.17--
递延所得税负债增加(万元)---148.49------
存货的减少(万元)---16533.81---25440.41--
经营性应收项目的减少(万元)--7400.76---7689.96--
经营性应付项目的增加(万元)---5605.66---12155.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68848.79--12243.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199738.59--200152.75--
减:现金的期初余额(万元)--271153.31--271153.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---71414.73---71000.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2329.60--975.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--350.92--105.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-152023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-312023-08-152023-04-29
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