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新时达(002527)现金流量表图
新时达(002527)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164379.44106711.6751492.00275997.56200286.70
收到的税费返还(万元)3573.882184.15796.824413.653580.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5255.955691.103315.527056.108001.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173209.27114586.9255604.33287467.31211868.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113064.4765048.6638891.44171327.78145598.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47040.8132950.7718555.3864365.8349415.82
支付的各项税费(万元)7574.694899.092556.6215477.5110456.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17216.8211253.355816.3320289.2518503.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)184896.79114151.8665819.77271460.37223973.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11687.53435.06-10215.4316006.94-12104.97
收回投资收到的现金(万元)41700.0016000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)249.5990.09--1235.94360.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.8530.5513.9868.5432.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------23848.5423848.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1317.31----5106.295106.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43325.7516120.643013.9830259.3129348.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1308.79922.98602.193233.392864.67
投资支付的现金(万元)50700.0035700.0016000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3711.124356.93------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55719.9140979.9019007.633233.392864.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12394.16-24859.27-15993.6427025.9226484.07
吸收投资收到的现金(万元)925.60925.60--810.28810.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90213.7084000.0062000.00179080.00116980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91139.3084925.6062000.00179890.28117790.28
偿还债务支付的现金(万元)74521.0056461.0041030.00215900.00135000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2755.251865.02906.4312421.994037.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1634.761087.24--71687.3478328.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78911.0259413.2642726.64300009.33217366.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12228.2925512.3419273.36-120119.05-99576.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.08-3.87-24.56-4.9334.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11874.481084.26-6960.28-77091.12-85162.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52476.4352476.4352476.43129567.55129567.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40601.9553560.6945516.1552476.4344405.03
净利润(万元)---1872.37---37889.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--220.50--41542.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--833.80--1894.08--
长期待摊费用摊销(万元)------1058.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.03--29.83--
固定资产报废损失(万元)--2902.44--29.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2265.99--7233.30--
投资损失(万元)---298.48---13156.71--
递延所得税资产减少(万元)---803.71---526.70--
递延所得税负债增加(万元)-------258.77--
存货的减少(万元)---6516.47--33262.75--
经营性应收项目的减少(万元)---3364.32---13438.36--
经营性应付项目的增加(万元)--5907.86---12969.07--
其他(万元)---434.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--435.06--16006.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53560.69--52476.43--
减:现金的期初余额(万元)--52476.43--129567.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1084.26---77091.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--997.94--2308.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-26
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