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亚星锚链(601890)现金流量表图
亚星锚链(601890)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137893.5285789.5529740.94204905.32171018.07
收到的税费返还(万元)7156.195483.981663.606535.116002.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2005.461387.48672.957479.232951.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)147055.1792661.0132077.49218919.66179972.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106295.1582726.5129746.37145444.94135965.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15671.5910956.355851.1718482.5814277.02
支付的各项税费(万元)7480.083954.411187.179334.517466.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15718.808402.445445.0320823.8314239.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145165.62106039.7042229.74194085.86171949.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1889.54-13378.70-10152.2524833.798022.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1607.871380.071336.48--1877.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.9623.68--28.2225.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--34706.9722633.5184190.4949773.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43605.3436110.7223970.0084218.7151676.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6006.922318.471416.4111627.739455.02
投资支付的现金(万元)9464.11--1024.9019125.556107.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--53458.8930669.0056729.0325701.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72330.6055777.3533110.3187482.3141263.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28725.26-19666.64-9140.31-3263.6010413.52
吸收投资收到的现金(万元)591.74200.00--7015.007015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)591.74200.00--7015.007015.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24000.0024000.002000.0045000.0045000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24591.7424200.002000.0052015.0052015.00
偿还债务支付的现金(万元)472.00203.00--42600.0042500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11294.8710743.43356.156118.915552.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11766.8710946.43356.1548718.9148052.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12824.8613253.571643.853296.093962.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)273.30480.14-78.75-985.11-248.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13737.55-19311.62-17727.4623881.1722150.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)153395.80153395.80153395.80129514.63129514.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139658.25134084.19135668.34153395.80151665.62
净利润(万元)--14163.84--23441.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2458.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295.58--487.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.22--1025.36--
固定资产报废损失(万元)--3682.73--7104.95--
公允价值变动损失(万元)---4405.11---3071.21--
财务费用(万元)---298.80--2318.78--
投资损失(万元)---971.38---2281.93--
递延所得税资产减少(万元)--38.20--8.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---8506.84---13525.57--
经营性应收项目的减少(万元)---9429.32--6918.81--
经营性应付项目的增加(万元)---6879.98---1368.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13378.70--24833.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134084.19--153395.80--
减:现金的期初余额(万元)--153395.80--129514.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19311.62--23881.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1003.22--862.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.84--1.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-222024-10-29
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