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科泰电源(300153)现金流量表图
科泰电源(300153)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106916.8660518.6129980.79120542.1576178.14
收到的税费返还(万元)400.98280.0199.99697.59696.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3538.872900.10598.443653.802915.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110856.7163698.7230679.23124893.5479789.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92439.7452497.2825683.5897108.7264112.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5862.424088.852422.026900.775294.06
支付的各项税费(万元)2128.582000.981077.901220.651105.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3888.192592.481324.046913.035294.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104318.9261179.5930507.53112143.1775806.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6537.792519.13171.7012750.373983.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)398.66----273.04190.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.080.07--27.1825.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)398.730.07--300.22215.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)440.62274.06196.92786.51597.61
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)440.62274.06196.92786.51597.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41.89-273.99-196.92-486.29-381.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6260.184000.004000.0014767.0211218.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6260.184000.004000.0014767.0211218.56
偿还债务支付的现金(万元)5149.614149.613049.6120162.0814516.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)364.12237.08115.22639.68451.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)424.11278.11278.11139.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5937.844664.803442.9320940.8114967.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)322.34-664.80557.07-6173.79-3748.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.4297.3317.11258.19525.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6826.661677.67548.976348.48378.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45037.2645037.2645037.2638688.7838688.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51863.9246714.9345586.2345037.2639067.39
净利润(万元)--1741.16--3103.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---284.02---1470.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--53.86--40.65--
长期待摊费用摊销(万元)------124.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.15--24.09--
固定资产报废损失(万元)--594.80--1.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--139.18--372.58--
投资损失(万元)---163.98---477.00--
递延所得税资产减少(万元)---352.40--502.73--
递延所得税负债增加(万元)---28.10---56.20--
存货的减少(万元)---6660.33---14082.65--
经营性应收项目的减少(万元)--1776.70--2482.28--
经营性应付项目的增加(万元)--5413.64--20596.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2519.13--12750.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46714.93--45037.26--
减:现金的期初余额(万元)--45037.26--38688.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1677.67--6348.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224.78--224.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-282024-04-252024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-182023-10-28
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