中财网 中财网股票行情
伟创电气(688698)现金流量表图
伟创电气(688698)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78390.5846963.5519094.0572747.0347167.47
收到的税费返还(万元)5415.623658.811970.694064.883224.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1808.861606.71496.672016.61795.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85615.0652229.0721561.4178828.5251186.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31708.0818014.0110190.5135491.2923249.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28748.5220808.348707.3026808.8420345.50
支付的各项税费(万元)6803.434986.692243.677460.325074.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8394.644987.352577.658539.855930.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75654.6748796.3923719.1378300.3054598.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9960.383432.68-2157.72528.21-3412.12
收回投资收到的现金(万元)35000.0022000.0018000.0052150.0049550.00
取得投资收益收到的现金(万元)1654.581420.641232.98713.02753.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.3050.8025.231.3040.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3354.035.005.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36703.8823471.4422612.2452869.3150349.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17879.5913780.757781.6518248.5112781.63
投资支付的现金(万元)18250.004100.005580.00112375.48109842.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2225.97------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38355.5620106.7213361.65131123.99122624.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1651.683364.719250.60-78254.67-72274.84
吸收投资收到的现金(万元)1791.271639.9911.1179637.7679398.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)281.99130.7111.11778.89540.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)422.921390.771457.582307.33885.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16.820.30213.26128.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2231.013047.581468.9982158.3680413.36
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5887.265887.26--4499.924499.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--410.82202.34715.90361.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7949.696298.08202.345215.834861.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5718.68-3250.501266.6576942.5375551.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)190.27197.9379.35-64.19-46.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2780.293744.828438.87-848.12-181.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17006.3717006.3717006.3717854.4917854.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19786.6620751.1925445.2417006.3717672.87
净利润(万元)--13231.98--18858.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--376.51--399.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--59.89--85.68--
长期待摊费用摊销(万元)--65.39--130.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.57---0.52--
固定资产报废损失(万元)--16.69--10.30--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1447.44---1359.86--
投资损失(万元)--3.42---137.09--
递延所得税资产减少(万元)--125.62---788.51--
递延所得税负债增加(万元)---69.68--13.55--
存货的减少(万元)---4842.16--398.57--
经营性应收项目的减少(万元)---7533.58---29140.97--
经营性应付项目的增加(万元)--677.82--6405.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3432.68--528.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20751.19--17006.37--
减:现金的期初余额(万元)--17006.37--17854.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3744.82---848.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--894.45--1464.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--380.80--355.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-252024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-162023-10-31
↑返回页顶↑

转至伟创电气（688698）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。