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白云山(600332)现金流量表图
白云山(600332)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5385342.033531332.531638018.497534348.865252203.73
收到的税费返还(万元)671.70341.50290.192353.221529.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115884.8171694.0840690.06122123.1393733.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5501898.533603368.111678998.747658825.205347466.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4710993.593200477.961656063.015985585.594346924.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)443564.43309731.70174432.25590571.46436430.82
支付的各项税费(万元)225141.58167840.8983238.23316382.43241541.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)197335.16128991.6179083.91355923.22232407.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5577034.763807042.161992817.407248462.705257304.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-75136.22-203674.05-313818.66410362.5090162.64
收回投资收到的现金(万元)59000.0011500.004300.00242144.97202067.12
取得投资收益收到的现金(万元)10727.526356.213269.5538442.8633345.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.4375.648.001393.42642.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.100.10----3.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69834.0517931.957577.55281984.67236058.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81197.6456467.1431877.23162844.69115718.53
投资支付的现金(万元)412460.43352776.154000.00430625.91341125.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)156.54156.54------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------131.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)493814.60409399.8335877.23593470.60456976.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-423980.55-391467.87-28299.68-311485.93-220917.44
吸收投资收到的现金(万元)3116.002120.00521.001996.001996.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3116.002120.00521.001996.001996.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)850262.09706348.20525482.42960410.12773412.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58.5435.65101367.96--304473.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)853436.64708503.85627371.371360830.791079882.60
偿还债务支付的现金(万元)618328.16509254.79325124.02937781.30698518.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)154881.08124065.808328.62160575.80147758.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6723.072107.65629.002055.75555.51
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21496.4615675.1099953.19--325282.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)794705.70648995.69433405.831558630.861171560.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58730.9359508.17193965.55-197800.08-91677.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)501.03428.09243.22807.98675.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-439884.81-535205.66-147909.58-98115.52-221757.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1982354.381982354.381982354.382080469.902080469.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1542469.571447148.721834444.801982354.381858712.74
净利润(万元)--266803.20--425932.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--131.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4043.00--9474.06--
长期待摊费用摊销(万元)--3116.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.30---1202.70--
固定资产报废损失(万元)--136.72--57058.09--
公允价值变动损失(万元)---44.58---3863.74--
财务费用(万元)--21334.61--44619.17--
投资损失(万元)---16473.76---25007.11--
递延所得税资产减少(万元)---5583.70---8394.62--
递延所得税负债增加(万元)--1646.38--3067.74--
存货的减少(万元)--75494.00---83502.75--
经营性应收项目的减少(万元)---225897.66---41727.40--
经营性应付项目的增加(万元)---377565.89---6612.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---203674.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1447148.72--1982354.38--
减:现金的期初余额(万元)--1982354.38--2080469.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---535205.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8212.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12238.23------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-262024-03-162023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-03-162023-10-31
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