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美克家居(600337)现金流量表图
美克家居(600337)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270535.58184554.99102106.90443632.64320043.43
收到的税费返还(万元)1003.07601.08318.065539.615029.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9919.889394.17636.214131.134363.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281458.53194550.24103061.17453303.38329437.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123068.6390472.5546900.13162796.23111432.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91437.9863477.1931521.59141354.23110435.33
支付的各项税费(万元)14525.2910336.916991.3922084.1617621.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48947.7530027.7816986.4083478.6967798.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277979.65194314.43102399.51409713.30307287.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3478.88235.80661.6643590.0822149.16
收回投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.00871.32871.32
取得投资收益收到的现金(万元)1.321.321.32150.02150.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5291.164673.984416.81336.9564.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--16199.10------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23185.5822874.396418.131358.281085.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5519.377160.232368.1412982.9411116.45
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7519.379160.234368.1412982.9411116.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15666.2113714.162049.99-11624.65-10030.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)208580.1387435.5947596.53266231.89230241.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211580.1390435.5947596.53266231.89230241.88
偿还债务支付的现金(万元)225482.24100297.4142474.41245465.75208566.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7429.805009.482546.5810232.037581.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24211.4613733.2248694.1238215.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)264388.72129518.3658754.21304391.90254364.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-52808.59-39082.77-11157.68-38160.02-24122.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)248.09195.59121.74394.25343.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33415.42-24937.22-8324.28-5800.34-11660.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68407.4668407.4668407.4674207.8074490.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34992.0543470.2560083.1868407.4662829.89
净利润(万元)---27339.20---46270.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--489.51--1679.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3461.16--6368.99--
长期待摊费用摊销(万元)--6227.72--13481.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---995.45---273.31--
固定资产报废损失(万元)--73.37--866.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--8229.45--16306.26--
投资损失(万元)---9231.44---26.97--
递延所得税资产减少(万元)---2212.04---12004.21--
递延所得税负债增加(万元)---2963.03--1883.53--
存货的减少(万元)--4086.24--14405.95--
经营性应收项目的减少(万元)--14853.92---5674.36--
经营性应付项目的增加(万元)---20706.40--4952.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--235.80--43590.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43470.25--68407.46--
减:现金的期初余额(万元)--68407.46--74207.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24937.22---5800.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1862.92--881.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18121.44--35560.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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