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美克家居(600337)现金流量表图
美克家居(600337)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102106.90443632.64320043.43220397.23107734.32
收到的税费返还(万元)318.065539.615029.944034.09297.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)636.214131.134363.682711.491131.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103061.17453303.38329437.06227142.80109163.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46900.13162796.23111432.1574620.8448661.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31521.59141354.23110435.3373321.1234224.12
支付的各项税费(万元)6991.3922084.1617621.5611210.575630.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16986.4083478.6967798.8843777.1422041.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102399.51409713.30307287.91202929.67110557.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)661.6643590.0822149.1624213.13-1394.69
收回投资收到的现金(万元)2000.00871.32871.32871.32145.22
取得投资收益收到的现金(万元)1.32150.02150.02150.0223.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4416.81336.9564.1654.1563.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6418.131358.281085.491075.48232.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2368.1412982.9411116.458180.694178.98
投资支付的现金(万元)2000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4368.1412982.9411116.458180.694178.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2049.99-11624.65-10030.96-7105.21-3946.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47596.53266231.89230241.88109830.8267300.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47596.53266231.89230241.88109830.8267300.80
偿还债务支付的现金(万元)42474.41245465.75208566.5195597.2646151.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2546.5810232.037581.835049.292320.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13733.2248694.1238215.73--11419.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58754.21304391.90254364.07126789.5359891.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11157.68-38160.02-24122.20-16958.717409.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.74394.25343.69481.71-121.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8324.28-5800.34-11660.32630.921946.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68407.4674207.8074490.2174207.8074207.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60083.1868407.4662829.8974838.7276153.89
净利润(万元)---46270.47---8555.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1679.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6368.99--3214.03--
长期待摊费用摊销(万元)--13481.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---273.31---16.79--
固定资产报废损失(万元)--866.93--5900.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--16306.26--6722.35--
投资损失(万元)---26.97--800.68--
递延所得税资产减少(万元)---12004.21---1461.55--
递延所得税负债增加(万元)--1883.53---313.69--
存货的减少(万元)--14405.95--1684.50--
经营性应收项目的减少(万元)---5674.36--134.70--
经营性应付项目的增加(万元)--4952.58---7966.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43590.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68407.46--74838.72--
减:现金的期初余额(万元)--74207.80--74207.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5800.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--881.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35560.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-282023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-282023-08-312024-04-28
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