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天能股份(688819)现金流量表图
天能股份(688819)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3753915.402465293.071169588.775316129.774096914.42
收到的税费返还(万元)56709.7619290.8319211.7855095.5523117.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80576.8244496.3872050.57116776.0096586.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3891201.992529080.281260851.125488001.324216618.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2869199.141904406.73772947.934274823.153127924.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)206402.01153781.6083942.23301521.63209996.83
支付的各项税费(万元)264179.28167815.1490541.84377439.31289640.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)258890.40117089.56108468.33280840.88282766.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3598670.842343093.041055900.335234624.973910328.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)292531.15185987.24204950.79253376.36306289.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)233.19210.68------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7685.837344.52462.573168.021735.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6705.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--241170.59--355659.52311316.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)353252.59248725.79101422.48365533.15313052.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)148258.20118245.0669946.19313958.52286662.77
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.003546.323734.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--250160.05--355264.74328726.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)731566.95368605.11192592.24672769.58619123.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-378314.36-119879.32-91169.76-307236.43-306071.21
吸收投资收到的现金(万元)85.00----146.93268.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)85.00----146.93268.23
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1503077.19647553.21657701.00827387.70827159.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--505024.21--1112952.55326238.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2307425.701152577.41755993.491940487.181153665.56
偿还债务支付的现金(万元)896645.88258217.93107956.00689371.88344554.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85182.2177946.957079.5679596.8677091.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1433.201433.201433.201074.901074.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--806593.74--1135836.25646335.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2216185.411142758.63466382.851904805.001067981.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91240.299818.78289610.6535682.1885683.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-189.56-271.2663.53-594.39744.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5267.5275655.44403455.20-18772.2886646.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)630775.54630775.54630775.54649547.83649547.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)636043.06706430.981034230.74630775.54736194.52
净利润(万元)--120518.57--212932.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16503.48--22891.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1634.70--3371.15--
长期待摊费用摊销(万元)------631.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1650.54--3507.32--
固定资产报废损失(万元)--43744.91------
公允价值变动损失(万元)---2524.65---380.13--
财务费用(万元)--13814.05--20058.63--
投资损失(万元)---14605.02---2674.64--
递延所得税资产减少(万元)--8414.01---9164.07--
递延所得税负债增加(万元)---287.27---1545.97--
存货的减少(万元)---162271.34---28505.24--
经营性应收项目的减少(万元)---60074.39---19002.11--
经营性应付项目的增加(万元)--221905.66---32424.88--
其他(万元)--121.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--185987.24--253376.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--706430.98--630775.54--
减:现金的期初余额(万元)--630775.54--649547.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75655.44---18772.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3643.02--5631.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--424.34--1057.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-292023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-03-292023-10-27
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