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天能股份(688819)现金流量表图
天能股份(688819)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2465293.071169588.775316129.774096914.422494205.42
收到的税费返还(万元)19290.8319211.7855095.5523117.5115519.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44496.3872050.57116776.0096586.2956864.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2529080.281260851.125488001.324216618.222566589.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1904406.73772947.934274823.153127924.971924193.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153781.6083942.23301521.63209996.83156565.88
支付的各项税费(万元)167815.1490541.84377439.31289640.86207772.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117089.56108468.33280840.88282766.19106631.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2343093.041055900.335234624.973910328.842395163.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)185987.24204950.79253376.36306289.38171426.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)210.68--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7344.52462.573168.021735.91549.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6705.60----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)241170.59--355659.52311316.64197613.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)248725.79101422.48365533.15313052.55198163.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)118245.0669946.19313958.52286662.77192543.05
投资支付的现金(万元)200.00200.003546.323734.62--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)250160.05--355264.74328726.37202557.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)368605.11192592.24672769.58619123.76395100.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119879.32-91169.76-307236.43-306071.21-196936.88
吸收投资收到的现金(万元)----146.93268.23274.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----146.93268.23274.43
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)647553.21657701.00827387.70827159.26630073.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)505024.21--1112952.55326238.08460691.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1152577.41755993.491940487.181153665.561091039.14
偿还债务支付的现金(万元)258217.93107956.00689371.88344554.78217762.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77946.957079.5679596.8677091.8171382.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1433.201433.201074.901074.901074.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)806593.74--1135836.25646335.25526182.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1142758.63466382.851904805.001067981.83815327.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9818.78289610.6535682.1885683.73275711.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-271.2663.53-594.39744.7989.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75655.44403455.20-18772.2886646.69250289.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)630775.54630775.54649547.83649547.83649547.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)706430.981034230.74630775.54736194.52899837.56
净利润(万元)120518.57--212932.08--104158.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16503.48--22891.06--17337.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1634.70--3371.15--1752.94
长期待摊费用摊销(万元)----631.79--406.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1650.54--3507.32--45.51
固定资产报废损失(万元)43744.91------626.19
公允价值变动损失(万元)-2524.65---380.13--199.96
财务费用(万元)13814.05--20058.63--12807.79
投资损失(万元)-14605.02---2674.64---2491.73
递延所得税资产减少(万元)8414.01---9164.07---17291.16
递延所得税负债增加(万元)-287.27---1545.97--660.45
存货的减少(万元)-162271.34---28505.24---67094.31
经营性应收项目的减少(万元)-60074.39---19002.11--17381.17
经营性应付项目的增加(万元)221905.66---32424.88--55135.75
其他(万元)121.59--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)185987.24--253376.36--171426.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)706430.98--630775.54--899837.56
减:现金的期初余额(万元)630775.54--649547.83--649547.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)75655.44---18772.28--250289.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3643.02--5631.89--5409.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)424.34--1057.83--588.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-03-292023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-272024-03-292023-10-272023-08-29
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