中财网 中财网股票行情
金财互联(002530)现金流量表图
金财互联(002530)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82130.3055238.7924538.11127272.0184192.02
收到的税费返还(万元)207.65159.78143.24511.68463.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3867.531366.11583.971343.823098.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86205.4756764.6825265.31129127.5087753.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41438.1027602.0712906.0467378.9941131.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32567.3922460.2512794.1645845.3234404.96
支付的各项税费(万元)5486.793566.562030.548003.566638.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7878.815155.143837.238169.918054.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87371.0958784.0331567.97129397.7890229.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1165.62-2019.35-6302.66-270.28-2475.16
收回投资收到的现金(万元)6524.005204.003059.0031341.0726905.09
取得投资收益收到的现金(万元)1441.671416.1427.931718.101669.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.687.623.80243.6251.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7977.356627.773090.7333302.7930125.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3018.001889.961054.638268.504173.21
投资支付的现金(万元)15405.0013805.001940.0013360.0012772.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18423.0015694.962994.6321628.5016945.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10445.64-9067.1996.1011674.3013180.76
吸收投资收到的现金(万元)28.0024.0024.00373.00373.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)28.0024.0024.00373.00373.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34827.0825047.086267.0834815.6527355.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34855.0825071.086291.0836028.6527728.00
偿还债务支付的现金(万元)33372.8624772.865756.4834913.1627389.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2163.751399.52628.222670.161629.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1395.50887.80350.401517.46772.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)719.64540.48----951.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36256.2526712.866572.2839116.0629970.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1401.16-1641.77-281.19-3087.41-2242.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.1424.077.8327.6893.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13007.28-12704.24-6479.928344.288556.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41370.8941370.8941370.8933026.6133026.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28363.6128666.6534890.9741370.8941582.84
净利润(万元)--738.26---6669.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---459.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.04--663.54--
长期待摊费用摊销(万元)--445.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.72--10.68--
固定资产报废损失(万元)--1.18--7209.86--
公允价值变动损失(万元)---22.10---63.75--
财务费用(万元)--527.13--1281.51--
投资损失(万元)--171.53---1472.83--
递延所得税资产减少(万元)--68.08--1351.16--
递延所得税负债增加(万元)---11.03---62.07--
存货的减少(万元)--2289.03---5450.98--
经营性应收项目的减少(万元)---3986.57---1889.11--
经营性应付项目的增加(万元)---6418.60---2887.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2019.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28666.65--41370.89--
减:现金的期初余额(万元)--41370.89--33026.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12704.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--533.76------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-04-262023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-04-262023-10-31
↑返回页顶↑

转至金财互联（002530）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。