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天顺风能(002531)现金流量表图
天顺风能(002531)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113583.95628515.82469029.06282867.3999248.13
收到的税费返还(万元)780.8414756.9214568.247681.352367.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2353.9512291.808970.126709.522909.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116718.73655564.54492567.42297258.26104525.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42898.01328625.27297271.58157598.4871493.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12254.4778469.0250736.9933781.7012411.73
支付的各项税费(万元)5697.5746639.5534644.9525732.5515227.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5904.5918925.4114803.238250.174311.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66754.63472659.25397456.74225362.89103444.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49964.10182905.2995110.6871895.371081.42
收回投资收到的现金(万元)14.755765.14448.29437.42229.81
取得投资收益收到的现金(万元)--3912.86------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03969.9738.2637.369.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--135.00135.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14004.1714004.174004.1710029.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14.7824787.1414625.714478.9410268.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15446.52101550.3080562.5552842.1022404.18
投资支付的现金(万元)--8975.0028070.0420070.0418047.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--226790.70226790.7074145.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3106.173291.963243.6934605.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74439.71340422.17338715.25150301.4675057.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74424.93-315635.03-324089.54-145822.52-64788.27
吸收投资收到的现金(万元)1500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75615.19618496.38499355.91240033.1478991.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12526.005602.555602.55153.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77162.46631022.37504958.46245635.6979144.06
偿还债务支付的现金(万元)66787.92457032.70301764.82181778.9820484.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8908.2834921.6827563.2317030.877364.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--44132.1912240.073620.81606.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79411.36536086.57341568.11202430.6728455.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2248.9094935.80163390.3543205.0250688.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.5123.7423.6324.67-88.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26795.23-37770.21-65564.88-30697.45-13107.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78184.57115954.78115954.78115954.78115954.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51389.3578184.5750389.9085257.33102847.62
净利润(万元)--78173.25--58506.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3592.57--788.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1924.45--852.29--
长期待摊费用摊销(万元)--5116.04--1347.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---202.85---11.86--
固定资产报废损失(万元)--257.71--10.18--
公允价值变动损失(万元)---1315.49---1049.78--
财务费用(万元)--37236.49--16794.29--
投资损失(万元)--558.66---381.15--
递延所得税资产减少(万元)---5507.89---967.89--
递延所得税负债增加(万元)--5021.45--156.89--
存货的减少(万元)---27127.37--35249.81--
经营性应收项目的减少(万元)---25433.16---57636.47--
经营性应付项目的增加(万元)--41647.62---9376.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--182905.29--71895.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78184.57--85257.33--
减:现金的期初余额(万元)--115954.78--115954.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37770.21---30697.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12803.31--1146.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2067.73--948.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-292023-04-29
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