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四方股份(601126)现金流量表图
四方股份(601126)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485323.64293824.63133017.12675084.70432452.22
收到的税费返还(万元)9022.396454.543998.3411495.818522.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16840.5611828.273707.1015314.8714220.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)511186.59312107.43140722.55701895.38455195.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264807.39177258.3578061.97343828.11247031.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84407.6660165.1522697.3095317.5073096.00
支付的各项税费(万元)34691.9024750.4812128.6948474.9034877.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69905.5843874.4519297.5691008.0062075.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)453812.52306048.43132185.52578628.52417081.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57374.076059.018537.03123266.8638114.40
收回投资收到的现金(万元)23200.0022300.007000.0027500.0020900.00
取得投资收益收到的现金(万元)130.22126.1116.01363.52264.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.542.630.9233.3428.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1198.31------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24533.0723627.067016.9327896.8521193.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12606.495533.761673.7412782.869254.79
投资支付的现金(万元)23200.0022600.0022300.0027500.0027200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35806.4928133.7623973.7440282.8636454.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11273.41-4506.70-16956.81-12386.00-15261.51
吸收投资收到的现金(万元)926.18----14480.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------103.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)926.18----14583.99--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49935.0649935.06--50010.0850010.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--317.48--498.00180.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50315.4550252.54--50508.0850190.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49389.27-50252.54---35924.09-50190.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.3839.6530.9530.7496.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3350.99-48660.58-8388.8374987.50-27241.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289214.71289214.71289214.71214227.21214227.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285863.72240554.13280825.88289214.71186986.15
净利润(万元)--42475.24--62790.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4661.40--6547.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2148.51--3561.39--
长期待摊费用摊销(万元)--293.57--498.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.80---14.58--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---37.94--33.60--
投资损失(万元)---99.97---696.44--
递延所得税资产减少(万元)---2098.94---1830.93--
递延所得税负债增加(万元)---90.74--41.45--
存货的减少(万元)--27067.20---16071.66--
经营性应收项目的减少(万元)---60232.08---11863.54--
经营性应付项目的增加(万元)---17989.86--66330.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6059.01--123266.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--240554.13--289214.71--
减:现金的期初余额(万元)--289214.71--214227.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48660.58--74987.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2212.29--1385.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--290.86--581.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-202023-10-31
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