中财网 中财网股票行情
海联金汇(002537)现金流量表图
海联金汇(002537)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)530278.25366420.39180555.62816576.48655804.50
收到的税费返还(万元)1986.07466.95213.772088.901956.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33869.6022197.0615302.9163242.0538773.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)566133.92389084.41196072.30881907.42696533.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)459923.33299094.05143256.55684850.79499208.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42904.6130365.2816633.5659411.7542703.05
支付的各项税费(万元)20580.108010.124666.7919972.8816535.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55516.9439765.3412593.5388170.5887871.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)578924.97377234.80177150.43852406.00646319.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12791.0411849.6118921.8729501.4250214.39
收回投资收到的现金(万元)590.50469.92200.00651.00301.00
取得投资收益收到的现金(万元)1392.071051.38634.603049.071826.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1567.491490.591390.29636.43473.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)16.25--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)128783.3587913.95--412641.03267650.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)132349.6590925.8361649.36416977.53270250.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11001.596870.273804.4017488.2211897.87
投资支付的现金(万元)2671.532616.602347.002600.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)158115.77136839.57--479584.78345150.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)171788.89146326.4482814.24499673.00358147.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39439.24-55400.60-21164.89-82695.47-87897.27
吸收投资收到的现金(万元)411.40164.65------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)411.40165.05------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70647.0159647.0114747.01142450.0294504.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71058.4159811.6614747.01142450.0294504.00
偿还债务支付的现金(万元)34586.0033901.0013551.0065369.0042645.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2516.171711.10876.623822.032373.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39869.8835232.76--44803.804392.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76972.0570844.8620809.52113994.8349410.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5913.64-11033.20-6062.5128455.1945093.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-168.8554.6212.76361.48291.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58312.77-54529.58-8292.76-24377.377701.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132646.47132706.37132706.37157083.75157083.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74333.7078176.80124413.61132706.37164785.48
净利润(万元)--4884.23--3058.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3613.57--15395.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1327.52--4320.91--
长期待摊费用摊销(万元)--2415.43--4027.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---499.37--810.88--
固定资产报废损失(万元)--9.03--82.46--
公允价值变动损失(万元)---668.50---265.81--
财务费用(万元)--2260.17--4444.45--
投资损失(万元)---823.39---3197.41--
递延所得税资产减少(万元)---33.28---1182.62--
递延所得税负债增加(万元)--1459.95--927.98--
存货的减少(万元)---7574.20--5737.32--
经营性应收项目的减少(万元)--13685.57---89225.37--
经营性应付项目的增加(万元)---19206.65--62525.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11849.61--29501.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78176.80--132706.37--
减:现金的期初余额(万元)--132706.37--157083.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54529.58---24377.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2442.05--4950.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-142023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-03-152023-10-27
↑返回页顶↑

转至海联金汇（002537）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。