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秀强股份(300160)现金流量表图
秀强股份(300160)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108730.4568332.2131583.40124387.2594051.62
收到的税费返还(万元)2059.601586.33471.184040.092860.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1658.301339.011063.463957.652836.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112448.3571257.5433118.04132384.9999748.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54075.5734977.7218183.2261049.7737163.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22648.9815733.878276.8827395.5720944.64
支付的各项税费(万元)4208.813191.701265.735289.633931.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10344.597089.944014.515857.589634.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91277.9560993.2331740.3499592.5671673.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21170.4010264.311377.7032792.4428075.12
收回投资收到的现金(万元)171000.0092000.0077000.0062610.0057000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2214.061309.15859.50903.50588.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.8132.119.70123.7672.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5610.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------465.18--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173272.8793341.2677869.2064102.4463271.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6133.054222.202102.479240.507526.05
投资支付的现金(万元)166000.0091000.0077000.00144000.00134000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.51--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172139.5695222.2079102.47153240.50141526.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1133.31-1880.94-1233.27-89138.07-78254.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.006500.006500.008510.008500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------94795.7591779.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6500.006500.006500.00103305.75100279.61
偿还债务支付的现金(万元)13510.007000.007000.009020.009020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7849.327813.6839.298369.927891.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)197.2488.6051.416058.25234.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21556.5714902.287090.7023448.1717145.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15056.57-8402.28-590.7079857.5883133.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)310.62442.74160.85747.89731.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7557.76423.84-285.4324259.8433685.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47795.8947795.8947795.8923536.0623536.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55353.6548219.7347510.4647795.8957221.97
净利润(万元)--12148.66--20735.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--831.72--3708.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--74.59--140.00--
长期待摊费用摊销(万元)--134.72--234.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--156.77--17.23--
固定资产报废损失(万元)------5.27--
公允价值变动损失(万元)---375.03---327.10--
财务费用(万元)--291.44---266.94--
投资损失(万元)---891.54---1197.25--
递延所得税资产减少(万元)---120.58--133.53--
递延所得税负债增加(万元)---95.37--131.67--
存货的减少(万元)--877.97---1056.63--
经营性应收项目的减少(万元)---3196.79---5333.19--
经营性应付项目的增加(万元)---2225.26--9831.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10264.31--32792.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48219.73--47795.89--
减:现金的期初余额(万元)--47795.89--23536.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--423.84--24259.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--106.81--196.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-162024-04-232024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-192024-04-252024-04-102023-10-26
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