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华中数控(300161)现金流量表图
华中数控(300161)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111574.9577092.0232245.72198415.72123565.48
收到的税费返还(万元)1942.171512.831141.052773.802233.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14339.727783.385849.1335616.8330736.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127856.8486388.2339235.90236806.35156535.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82518.3851352.9822173.72131855.2685381.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36756.0024678.9113748.1941743.8330232.65
支付的各项税费(万元)4857.233950.792698.028281.477744.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22147.3314574.778966.5833773.1428064.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146278.9394557.4647586.51215653.70151423.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18422.10-8169.24-8350.6121152.655112.07
收回投资收到的现金(万元)362.6542.00--544.28690.00
取得投资收益收到的现金(万元)1.77----6.56153.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.715.470.94416.87112.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------925.13720.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)370.1447.470.941892.841677.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60068.7352053.6110951.0145669.1934396.66
投资支付的现金(万元)400.00400.00400.001628.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2488.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60468.7352453.6111351.0149785.7835741.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60098.59-52406.14-11350.07-47892.94-34064.51
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0020.0045.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.0020.0045.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109379.8190418.0831634.02124309.15107041.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)121399.81102438.0831654.02124354.15107041.39
偿还债务支付的现金(万元)62829.0846203.0621380.0384520.6570630.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4601.952458.381082.273848.152799.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1497.35--1098.521969.101233.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68928.3850007.8723560.8390337.9074663.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52471.4352430.208093.1934016.2532378.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------3.22--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26049.26-8145.18-11607.507279.173425.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69319.4769319.4769319.4751666.5252102.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43270.2161174.2957711.9758945.6955528.60
净利润(万元)---12826.65--2315.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9071.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1861.28--2834.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.94---206.04--
固定资产报废损失(万元)--2667.07--4536.97--
公允价值变动损失(万元)---10.30---19.61--
财务费用(万元)--2130.88--3503.28--
投资损失(万元)--326.46---180.29--
递延所得税资产减少(万元)--798.54---261.62--
递延所得税负债增加(万元)---660.60---237.49--
存货的减少(万元)---28078.73---5808.79--
经营性应收项目的减少(万元)--19559.08---26463.70--
经营性应付项目的增加(万元)--3131.91--36637.07--
其他(万元)-------7503.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------21152.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61174.29--58945.69--
减:现金的期初余额(万元)--69319.47--51666.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7279.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2138.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-242023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-112023-10-28
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