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风范股份(601700)现金流量表图
风范股份(601700)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224591.84182393.5597690.13355408.46215674.38
收到的税费返还(万元)3975.243883.662492.393940.991258.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11446.5512509.507653.8310756.1514967.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240013.63198786.70107836.36370105.60231900.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161968.75147068.5592646.45308196.01202102.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24359.5617064.159127.9427694.4119562.71
支付的各项税费(万元)6827.214088.191875.3011335.467601.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58601.3338437.2827537.2722661.3311862.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)251756.85206658.17131186.96369887.21241128.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11743.22-7871.47-23350.61218.39-9227.80
收回投资收到的现金(万元)13700.004500.0035.0014200.3515117.96
取得投资收益收到的现金(万元)48.314.19--541.0456.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)450.51163.5111.33172.69153.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14198.824667.7046.3314914.4715327.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6295.158340.685894.7510996.133416.52
投资支付的现金(万元)13700.0013700.001535.0011176.329036.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66695.1522040.687429.7563094.2953374.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52496.33-17372.98-7383.42-48179.81-38046.88
吸收投资收到的现金(万元)------29.1029.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228920.11134508.0485267.09217858.43168188.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10995.03625.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228920.11134508.0485267.09228882.56168842.89
偿还债务支付的现金(万元)128391.0784311.6745500.00159385.42102599.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12122.939719.742027.707162.745021.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7174.793683.913998.282600.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)151476.29101206.2051211.61170546.44110220.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77443.8233301.8434055.4858336.1258622.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.7234.18-1.0832.6286.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13250.988091.573320.3810407.3211433.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75103.5075103.5075103.5064696.1864696.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88354.4983195.0778423.8875103.5076129.68
净利润(万元)--11849.64--7592.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--379.58--265.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1159.77--1349.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--56.47---299.91--
固定资产报废损失(万元)--9709.18--13644.82--
公允价值变动损失(万元)---12.85--51.73--
财务费用(万元)--4343.23--5936.07--
投资损失(万元)--222.45--207.70--
递延所得税资产减少(万元)---869.65---1982.43--
递延所得税负债增加(万元)---248.80---243.99--
存货的减少(万元)---11637.53---11434.83--
经营性应收项目的减少(万元)---7447.98---3753.29--
经营性应付项目的增加(万元)---16385.39---14329.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7871.47--218.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83195.07--75103.50--
减:现金的期初余额(万元)--75103.50--64696.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8091.57--10407.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--692.24--3046.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--251.13--17.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-302024-10-30
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