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司尔特(002538)现金流量表图
司尔特(002538)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241683.87166552.8563785.33361117.97272231.57
收到的税费返还(万元)3491.29----801.95757.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2044.211134.18332.625471.551880.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247219.37167687.0264117.95367391.47274869.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174614.38105741.9645862.60293991.87215144.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27240.1818881.8110698.0135976.3628428.34
支付的各项税费(万元)17481.8711455.143891.0126187.8622217.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14466.306755.861208.9515919.3815522.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233802.73142834.7761660.57372075.47281312.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13416.6424852.262457.39-4684.00-6443.49
收回投资收到的现金(万元)255995.00190000.00126000.00450686.93329686.93
取得投资收益收到的现金(万元)1747.271381.191061.613045.363268.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.5321.532.371418.32329.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--427.99----220.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--800.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)258992.80192630.72127063.99460745.60333505.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15460.718142.337482.277606.145744.67
投资支付的现金(万元)230995.00190995.0091000.00485700.00326700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246455.71199137.3398482.27493306.14332444.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12537.10-6506.6028581.71-32560.541060.64
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------0.00--
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.00--26000.0021000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18080.4910317.155.3322811.6622665.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23080.4915317.155.3348811.6643665.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23080.49-15317.15-5.33-48811.66-43665.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)402.95369.120.00255.51266.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3276.193397.6231033.77-85800.69-48782.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15736.0315736.0315736.03101536.72101536.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19012.2319133.6546769.8015736.0352754.00
净利润(万元)--16399.70--12188.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---470.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--877.24--1770.67--
长期待摊费用摊销(万元)--1939.70------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--76.55--0.74--
固定资产报废损失(万元)------17473.95--
公允价值变动损失(万元)---159.73---387.65--
财务费用(万元)---1233.26---1758.56--
投资损失(万元)---370.04---913.26--
递延所得税资产减少(万元)--743.97---905.74--
递延所得税负债增加(万元)---470.02---870.49--
存货的减少(万元)--11793.83---14155.36--
经营性应收项目的减少(万元)---21610.41--2833.61--
经营性应付项目的增加(万元)--11612.32---25065.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24852.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19133.65--15736.03--
减:现金的期初余额(万元)--15736.03--101536.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3397.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-31
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