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云图控股(002539)现金流量表图
云图控股(002539)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1102852.31723013.39347662.221512362.911065289.74
收到的税费返还(万元)218.48108.65--12726.9412033.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40973.0539824.5210617.8741573.5775847.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1144043.83762946.57358280.101566663.421153170.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)922370.42583774.81266800.801299873.67949959.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76834.9849254.3025673.93106030.4668394.29
支付的各项税费(万元)32980.1723531.6613185.8755343.7548640.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28418.7419543.8417634.8039858.9834661.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1060604.31676104.61323295.411501106.851101656.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83439.5286841.9634984.6965556.5751514.60
收回投资收到的现金(万元)0.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)17.42--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.7697.4619.02388.95380.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)62.9962.99------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)137919.56107817.0088566.16184716.07109645.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138114.74107977.4688585.18185105.02110026.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)147422.1366340.8028196.11340060.37290310.88
投资支付的现金(万元)------20000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)142585.57124159.5495532.23182426.02108778.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)290007.71190500.34123728.34542486.39419089.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151892.97-82522.88-35143.15-357381.37-309063.80
吸收投资收到的现金(万元)------294.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------294.00294.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)689749.90541329.90223950.00676940.00633250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----17900.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)689749.90541329.90241850.00677234.00633544.00
偿还债务支付的现金(万元)493403.33430309.33174835.00416320.00342415.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42842.2035306.076223.8157594.1853197.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)906.95206.95--1017.531000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71687.9741681.364281.8639679.4286526.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)607933.51507296.76185340.66513593.60482138.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81816.3934033.1456509.34163640.40151405.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)295.71-97.50-138.38504.87365.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13658.6538254.7256212.49-127679.53-105778.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124783.65124783.65124783.65252463.19252463.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138442.31163038.37180996.15124783.65146684.57
净利润(万元)--46061.02--87309.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1493.88--3508.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2169.84--3603.97--
长期待摊费用摊销(万元)------6717.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.63---144.73--
固定资产报废损失(万元)--45213.04--1269.47--
公允价值变动损失(万元)--372.87--541.33--
财务费用(万元)--10362.64--19155.67--
投资损失(万元)--4365.55---11272.50--
递延所得税资产减少(万元)--722.87---2369.85--
递延所得税负债增加(万元)---202.54--41.43--
存货的减少(万元)--102913.91--46846.92--
经营性应收项目的减少(万元)--16599.03---31999.31--
经营性应付项目的增加(万元)---138394.83---129667.12--
其他(万元)---8713.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86841.96--65556.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163038.37--124783.65--
减:现金的期初余额(万元)--124783.65--252463.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--38254.72---127679.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--197.01--625.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-302024-04-152023-10-31
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