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亚太科技(002540)现金流量表图
亚太科技(002540)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188335.19651767.41443774.85312447.86159072.98
收到的税费返还(万元)548.492305.941863.191711.671006.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1259.4312100.527572.006244.931789.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190143.10666173.87453210.04320404.46161868.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155494.32539305.82379367.92230966.86116575.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15660.5648015.1235624.0224662.7813960.19
支付的各项税费(万元)4627.5118206.9915723.9611783.456276.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4128.9722696.5011054.3810647.125674.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179911.37628224.43441770.28278060.20142486.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10231.7337949.4511439.7642344.2519382.49
收回投资收到的现金(万元)13326.5888208.8250165.6427216.2814544.65
取得投资收益收到的现金(万元)299.44811.95403.821027.5593.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.09156.9364.2439.5112.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1593.730.000.000.860.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13095.900.009156.702500.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28429.7489177.7159790.4028283.3414651.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18099.9918901.2715215.709574.4611956.84
投资支付的现金(万元)17278.11165113.49109117.0059881.2221679.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)131.780.000.002500.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35509.88184014.76124332.7069455.6933636.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7080.14-94837.05-64542.30-41172.34-18985.18
吸收投资收到的现金(万元)1098.63115767.45115665.00115266.52115807.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)130.00575.00130.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1345.089990.0016219.057269.035557.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.005285.910.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2443.72131043.36131884.05122535.55121365.40
偿还债务支付的现金(万元)1300.0017334.2916346.026346.022265.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)372.9750386.2750251.8930668.8366.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.857027.827395.02--98.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1821.8274748.3873992.9344314.532430.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)621.9056294.9857891.1278221.03118934.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)125.04762.30625.36566.57-64.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3898.53169.685413.9479959.51119267.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85125.9184956.2384956.2384956.2384956.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89024.4485125.9190370.17164915.74204223.67
净利润(万元)--56184.17--22836.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2522.45---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--689.89--331.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--123.58--97.81--
固定资产报废损失(万元)--21287.89--10395.62--
公允价值变动损失(万元)---721.79---352.27--
财务费用(万元)--2962.35--1325.86--
投资损失(万元)---1550.20---26697.60--
递延所得税资产减少(万元)--23.11---566.48--
递延所得税负债增加(万元)---1677.01--28877.93--
存货的减少(万元)--3322.36--5611.76--
经营性应收项目的减少(万元)---70281.68---20260.41--
经营性应付项目的增加(万元)--15946.03--18099.76--
其他(万元)--8303.16--2619.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37949.45--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85125.91--164915.74--
减:现金的期初余额(万元)--84956.23--84956.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--169.68--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--542.08--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-272023-08-212023-04-26
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-272023-08-222023-04-26
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