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亚太科技(002540)现金流量表图
亚太科技(002540)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)625538.59375851.05188335.19651767.41443774.85
收到的税费返还(万元)1192.99989.81548.492305.941863.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4311.001998.951259.4312100.527572.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)631042.58378839.81190143.10666173.87453210.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)532446.83304637.83155494.32539305.82379367.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40683.6627903.8415660.5648015.1235624.02
支付的各项税费(万元)10646.948274.244627.5118206.9915723.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)4802600.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10537.506308.354128.9722696.5011054.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)594314.93347124.26179911.37628224.43441770.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36727.6531715.5510231.7337949.4511439.76
收回投资收到的现金(万元)151186.6791197.7413326.5888208.8250165.64
取得投资收益收到的现金(万元)3037.99553.11299.44811.95403.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)291.36270.92114.09156.9364.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1593.731593.730.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0013095.900.009156.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156109.7693615.5028429.7489177.7159790.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30463.4725864.5618099.9918901.2715215.70
投资支付的现金(万元)134894.5485392.3117278.11165113.49109117.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00131.780.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168358.00111256.8735509.88184014.76124332.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12248.24-17641.37-7080.14-94837.05-64542.30
吸收投资收到的现金(万元)0.000.001098.63115767.45115665.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00130.00575.00130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32564.0719268.641345.089990.0016219.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.005285.910.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32564.0719268.642443.72131043.36131884.05
偿还债务支付的现金(万元)3539.152039.151300.0017334.2916346.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60274.0340472.74372.9750386.2750251.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0031.14148.857027.827395.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63891.3842543.031821.8274748.3873992.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31327.31-23274.39621.9056294.9857891.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)344.61333.80125.04762.30625.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6503.30-8866.403898.53169.685413.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85125.9185125.9185125.9184956.2384956.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78622.6176259.5189024.4485125.9190370.17
净利润(万元)--24603.72--56184.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1546.54--2522.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--365.11--689.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---148.02--123.58--
固定资产报废损失(万元)--11042.37--21287.89--
公允价值变动损失(万元)---262.18---721.79--
财务费用(万元)--2161.79--2962.35--
投资损失(万元)---352.88---1550.20--
递延所得税资产减少(万元)--248.39--23.11--
递延所得税负债增加(万元)--19.41---1677.01--
存货的减少(万元)---4836.79--3322.36--
经营性应收项目的减少(万元)--16045.12---70281.68--
经营性应付项目的增加(万元)---15755.03--15946.03--
其他(万元)---162.31--8303.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31715.55--37949.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76259.51--85125.91--
减:现金的期初余额(万元)--85125.91--84956.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8866.40--169.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--27.75--542.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-232024-04-222023-10-27
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