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恒力石化(600346)现金流量表图
恒力石化(600346)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19576189.1712092735.776178506.9425336862.9518407717.77
收到的税费返还(万元)85742.9558737.9717675.10173334.69140277.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9121.415713.102450.158856.044612.51
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)335904.13243267.21266611.21549656.45446654.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20006957.6612400454.046465243.3926068710.1218999262.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16164818.989946201.865010929.2221690524.3014792568.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)392037.25250948.50152563.47412778.66297677.83
支付的各项税费(万元)1018849.09721281.19344181.591364480.561061084.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)419552.85228798.04169894.91247347.59452320.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17995258.1811147229.595677569.1923715131.1116603652.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2011699.481253224.46787674.212353579.012395610.77
收回投资收到的现金(万元)323607.32306366.48269208.39510739.23120088.10
取得投资收益收到的现金(万元)742.25395.71464.261006.56--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7431.181085.4020954.291914.051518.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)169106.2064926.05148560.52131407.06150240.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)500886.96372773.63439187.47645066.89271847.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1726290.811397948.101010286.383974088.433177588.35
投资支付的现金(万元)327375.38311284.33260779.84463558.07104317.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)58223.7326070.5249854.1988870.33189310.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2111889.931735302.961320920.404526516.833471216.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1611002.97-1362529.33-881732.94-3881449.94-3199368.97
吸收投资收到的现金(万元)330.00330.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)330.00330.00------
发行债券收到的现金(万元)200000.00------99872.12
取得借款收到的现金(万元)10397420.497070129.724742137.3210571662.588785196.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)352538.25352538.25176269.13766190.51461234.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10950288.747422997.984918406.4511337853.099346303.50
偿还债务支付的现金(万元)9473613.376108899.134044255.569191090.937986211.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)838694.84711034.51127170.52577267.79424663.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)279092.95347968.92227130.39578523.96279331.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10591401.177167902.564398556.4810346882.678690206.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)358887.57255095.41519849.97990970.42656096.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23052.42-17268.87-18728.257062.409614.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)736531.68128521.68407062.99-529838.11-138047.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1502532.281502532.281502532.282032370.382032370.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2239063.951631053.951909595.271502532.281894323.37
净利润(万元)--402687.89--690446.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37830.62--59369.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13665.28--25430.36--
长期待摊费用摊销(万元)--30949.86--61779.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---183.54--306.38--
固定资产报废损失(万元)--49.19--150.11--
公允价值变动损失(万元)--1518.69---37055.04--
财务费用(万元)--246390.72--464095.86--
投资损失(万元)---10359.46---13812.76--
递延所得税资产减少(万元)--3208.01--61590.21--
递延所得税负债增加(万元)---93.85--2279.60--
存货的减少(万元)---133712.32--597211.62--
经营性应收项目的减少(万元)---529040.18---36605.91--
经营性应付项目的增加(万元)--688643.48---436955.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1253224.46--2353579.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1631053.95--1502532.28--
减:现金的期初余额(万元)--1502532.28--2032370.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--128521.68---529838.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1800.71--10805.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2366.57--3291.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-222024-04-102023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-232024-04-102023-10-27
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