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*ST迪威(300167)现金流量表图
*ST迪威(300167)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27359.0013437.7346125.8922131.1216869.66
收到的税费返还(万元)0.930.0017.1017.101.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181.39527.981841.441485.201617.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27541.3213965.7147984.4223633.4218488.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15673.396851.1424513.577416.166199.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10156.934581.3917607.1913305.839023.98
支付的各项税费(万元)305.47158.22634.09452.02386.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1062.371345.464747.913858.943317.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27198.1512936.2147502.7625032.9518927.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)343.171029.50481.66-1399.53-438.55
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.230.181.421.160.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.230.181.421.160.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.366.3670.5459.9749.65
投资支付的现金(万元)----128.67----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6.366.46199.2059.9749.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6.13-6.28-197.78-58.81-48.75
吸收投资收到的现金(万元)----16.7013.5610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------13.5610.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.0038.401100.001100.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)88.40----3720.04--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188.4038.404946.744833.603786.00
偿还债务支付的现金(万元)700.00500.00855.27805.27855.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20.6713.02171.32102.7893.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.32----2599.86--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)860.99571.663958.373507.913090.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-672.59-533.26988.381325.70695.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.010.29-0.11-0.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-335.56489.961272.54-132.76208.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5362.705832.104090.164090.164090.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5027.156322.065362.703957.404298.24
净利润(万元)-2538.27---22489.03---9888.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)848.79--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)103.12--274.61--118.12
长期待摊费用摊销(万元)98.71--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.66--1.92---23.98
固定资产报废损失(万元)----559.01--291.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)482.01--1263.13--198.25
投资损失(万元)46.17--29.70--13.07
递延所得税资产减少(万元)16.84--791.99---8.35
递延所得税负债增加(万元)-12.56--12.56----
存货的减少(万元)-637.88--1187.04--155.06
经营性应收项目的减少(万元)3756.70---10490.83--3360.18
经营性应付项目的增加(万元)-3298.47--12691.60---1893.89
其他(万元)----6945.21--4431.84
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)343.17--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5027.15--5362.70--4298.24
减:现金的期初余额(万元)5362.70--4090.16--4090.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-335.56--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)70.83--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-292023-08-31
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-272023-10-312023-08-31
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