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博威合金(601137)现金流量表图
博威合金(601137)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1423108.09886818.94504191.661776871.341361413.50
收到的税费返还(万元)34575.8023227.6511778.8159543.9346029.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45294.9436160.1840893.8979498.5848881.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1502978.83946206.77556864.361915913.861456324.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1295802.50837130.41447835.491567465.461273368.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76490.4956920.5134621.47102351.8167414.38
支付的各项税费(万元)17494.8316420.4411597.9624077.3916932.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73583.3749117.7862915.4877203.0164212.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1463371.19959589.14556970.391771097.671421927.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39607.64-13382.37-106.03144816.1934397.50
收回投资收到的现金(万元)--------327.04
取得投资收益收到的现金(万元)------1944.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)408.13407.9592.81565.29862.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2856.77391.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)408.13407.9592.815366.611581.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128711.6793014.2324359.3388270.4844482.97
投资支付的现金(万元)------10239.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)170.70----563.644555.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128882.3793014.2324359.3399073.1249038.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128474.25-92606.28-24266.52-93706.51-47456.94
吸收投资收到的现金(万元)------2928.002928.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)460301.20329564.5966325.55565726.79386701.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)382.25325.31--740.54740.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)460683.45329889.9066325.55569395.33390369.94
偿还债务支付的现金(万元)437462.97301004.59143785.63426224.00354021.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44331.7541147.962788.0430209.3426557.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)539.32415.2523.751527.48264.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)482334.04342567.80146597.42457960.82380843.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21650.59-12677.90-80271.87111434.519526.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1013.359776.115631.5210396.1112316.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109503.85-108890.45-99012.90172940.308783.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289451.23289451.23289451.23116510.93116510.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179947.38180560.78190438.32289451.23125294.67
净利润(万元)--63759.53--112357.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.00--44108.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1046.64--1650.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.84---54.64--
固定资产报废损失(万元)--23135.48--41695.55--
公允价值变动损失(万元)--16.65---3275.41--
财务费用(万元)---2204.11--4188.14--
投资损失(万元)--90.54--8294.45--
递延所得税资产减少(万元)--759.61---894.43--
递延所得税负债增加(万元)--4.22---1489.11--
存货的减少(万元)---35644.74--189.18--
经营性应收项目的减少(万元)---46468.61---16120.29--
经营性应付项目的增加(万元)---22783.07---52155.22--
其他(万元)--1851.24--3432.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13382.37--144816.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180560.78--289451.23--
减:现金的期初余额(万元)--289451.23--116510.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---108890.45--172940.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1740.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.41--669.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-302024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-222023-10-27
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