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万和电气(002543)现金流量表图
万和电气(002543)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)565781.59390824.79179654.33581235.22467396.88
收到的税费返还(万元)10485.779136.795513.787224.965315.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31180.4910945.345106.1713548.6510530.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)607447.84410906.93190274.28602008.83483243.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314989.13206172.95105172.71266408.07197008.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77437.0854995.9729368.9880610.2960678.27
支付的各项税费(万元)23457.2814132.217405.4228710.0923220.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92458.9665584.2316512.6496694.2981081.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)508342.45340885.36158459.74472422.73361988.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99105.3970021.5731814.53129586.10121254.92
收回投资收到的现金(万元)3500.005000.00--31942.02--
取得投资收益收到的现金(万元)6907.071000.75287.801040.67436.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.76706.543.3633.3412.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------307.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10417.836707.29291.1633016.02756.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31342.9116657.648929.5631467.2517094.64
投资支付的现金(万元)14067.477066.47------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45410.3823724.118929.5631467.2517094.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34992.54-17016.82-8638.401548.77-16337.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57875.3958064.6039576.9965028.9354115.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26043.06------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129799.6684107.6639576.9965028.9354115.06
偿还债务支付的现金(万元)88262.0040615.7915013.0411100.421060.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31785.4230483.17106.1030300.6030162.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--33184.39--71104.6210692.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153136.16104283.3529679.36112505.6541915.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23336.50-20175.699897.63-47476.7212199.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2704.791295.97199.701389.321368.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43481.1434125.0333273.4585047.47118485.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227714.00227714.00227714.00142666.53142666.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271195.14261839.03260987.45227714.00261152.40
净利润(万元)--35514.69--56823.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---406.86--753.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--621.57--1232.48--
长期待摊费用摊销(万元)--332.17--740.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---453.67---10.49--
固定资产报废损失(万元)--52.90--219.48--
公允价值变动损失(万元)--6713.23--6986.92--
财务费用(万元)--2009.28--1706.82--
投资损失(万元)---1321.31---1883.52--
递延所得税资产减少(万元)--680.47---901.57--
递延所得税负债增加(万元)---650.95---766.44--
存货的减少(万元)--12507.83--11549.96--
经营性应收项目的减少(万元)--49852.38---34438.43--
经营性应付项目的增加(万元)---41915.21--71405.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--70021.57--129586.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--261839.03--227714.00--
减:现金的期初余额(万元)--227714.00--142666.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34125.03--85047.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--369.75--3348.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.17--181.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
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