中财网 中财网股票行情
大智慧(601519)现金流量表图
大智慧(601519)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33216.3617505.80101769.9573728.1053323.07
收到的税费返还(万元)0.23--20.262.071.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2510.952657.0442722.9125602.7814198.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35727.5420162.83144513.1399332.9467523.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12620.947262.8246673.4438423.4329791.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35720.8420343.2956389.8542253.9029108.07
支付的各项税费(万元)1311.35807.663061.932076.001357.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6452.324697.2118619.8411608.796105.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56105.4533110.98124745.0494362.1366362.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20377.91-12948.1519768.094970.811160.77
收回投资收到的现金(万元)206.16--4700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00308.62----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.900.1613.7538.1013.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208.060.165022.3738.1013.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1170.09355.142454.781711.901124.72
投资支付的现金(万元)6528.1217.281340.541330.88134.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)917.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8615.87372.413795.323042.781259.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8407.81-372.251227.05-3004.68-1246.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3824.70--7794.055037.831179.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)141.84104.43185.18153.650.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3966.53104.437979.245191.481180.66
偿还债务支付的现金(万元)----7794.05----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.07--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8776.451083.7510574.249619.828409.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8778.521083.7518368.299619.828409.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4811.99-979.32-10389.05-4428.34-7229.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-149.98-253.47754.83884.021275.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33747.69-14553.1911360.92-1578.18-6039.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162366.37162366.37151005.45151005.45151005.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128618.68147813.18162366.37149427.27144966.45
净利润(万元)-13998.18--8583.44--28064.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----8149.97----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)138.09--847.71--432.89
长期待摊费用摊销(万元)----297.89--147.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-24.04--3.07--26.67
固定资产报废损失(万元)1123.28--9.68--2.48
公允价值变动损失(万元)3.13---29.31---9.53
财务费用(万元)108.66--350.43--185.18
投资损失(万元)917.66---70.19---34.19
递延所得税资产减少(万元)300.31--490.62--1.50
递延所得税负债增加(万元)-352.24---592.59---4.37
存货的减少(万元)-35.33--335.42--17.04
经营性应收项目的减少(万元)-2796.36--2271.24---22014.43
经营性应付项目的增加(万元)-8237.14---3645.84---9193.21
其他(万元)468.04--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20377.91--19768.09--1160.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128618.68--162366.37--144966.45
减:现金的期初余额(万元)162366.37--151005.45--151005.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33747.69--11360.92---6039.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)62.49--147.14--34.32
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1753.46--3289.85--1617.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-092024-04-252024-04-112023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-092024-04-262024-04-122023-10-262023-08-27
↑返回页顶↑

转至大智慧（601519）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。