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福能东方(300173)现金流量表图
福能东方(300173)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23261.55135023.41112405.8991935.9545517.17
收到的税费返还(万元)468.333306.441414.151458.61972.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4537.7916294.2420216.863282.592413.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28267.67154624.08134036.9096677.1548903.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20125.4999794.1371860.9252824.4724725.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7755.3533084.4324889.5816946.448938.63
支付的各项税费(万元)4153.9611511.168466.775683.271922.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2113.1812080.9127572.4518467.018166.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34147.98156470.62132789.7393921.1943752.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5880.31-1846.541247.172755.965150.15
收回投资收到的现金(万元)--8000.0010100.008300.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)5498.4371.585.895.175.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.0510474.358036.815035.2518.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------13864.11--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3730.00----3280.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6619.4822275.9332006.8227204.534303.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)160.761677.82476.58317.34236.99
投资支付的现金(万元)--4000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--6.55--6.55--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5234.115684.37483.14323.90236.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1385.3616591.5631523.6826880.634066.51
吸收投资收到的现金(万元)121.0014243.11225.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)121.00379.00225.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16290.0038000.0031030.0012930.003400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16574.2752243.1131267.0013080.003400.00
偿还债务支付的现金(万元)3482.6535580.8342074.8820720.766373.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)874.393916.872882.992070.931234.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9640.82--1181.19646.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15346.4349138.5246688.0323972.888255.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1227.843104.59-15421.03-10892.88-4855.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.90-3.01-3.35-3.35-3.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3265.2117846.6017346.4718740.364357.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29371.7511525.1511525.1511525.1511525.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26106.5429371.7528871.6230265.5115882.96
净利润(万元)--7608.60--2213.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2008.46--542.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--601.73--312.90--
长期待摊费用摊销(万元)--522.58--255.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3897.71---231.27--
固定资产报废损失(万元)---13.53--0.48--
公允价值变动损失(万元)--9.58---47.44--
财务费用(万元)--4247.06--2201.12--
投资损失(万元)--38.59--11.45--
递延所得税资产减少(万元)--627.35---12.05--
递延所得税负债增加(万元)---10.57---35.25--
存货的减少(万元)---1326.82---14001.36--
经营性应收项目的减少(万元)--8214.78--4769.37--
经营性应付项目的增加(万元)---23883.19--4816.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1846.54--2755.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29371.75--30265.51--
减:现金的期初余额(万元)--11525.15--11525.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17846.60--18740.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1837.20--965.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-122023-10-262023-08-252023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-152023-10-262023-08-272023-04-27
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