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春兴精工(002547)现金流量表图
春兴精工(002547)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)170262.89111603.0054400.06262192.70219220.73
收到的税费返还(万元)5140.083211.001838.1214012.8011941.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4207.451507.612287.135239.943730.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179610.43116321.6158525.30281445.44234892.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136508.8684117.8839417.74195519.86160985.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26260.2017875.668781.0038368.6528122.22
支付的各项税费(万元)1968.061403.78883.406573.564712.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8025.135264.763333.2311094.6414194.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172762.26108662.0952415.37251556.71208014.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6848.177659.526109.9329888.7326878.48
收回投资收到的现金(万元)2018.30786.49490.374541.163300.00
取得投资收益收到的现金(万元)67.8023.6819.74729.3594.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)730.63660.16592.87326.093.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)155.50----15248.6115128.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6858.581887.71506.223490.203788.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9830.813358.051609.1824335.4222315.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21308.6017069.343669.0637979.1921893.59
投资支付的现金(万元)2025.001020.00210.003080.003050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1000.001000.00--2000.002000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24333.6019089.344879.0643059.1926943.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14502.79-15731.29-3269.88-18723.77-4628.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101894.0566464.0527994.49172175.91106666.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)117459.6570763.8347138.39131182.42117402.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)219353.70137227.8875132.88303358.34224069.36
偿还债务支付的现金(万元)104045.9271778.3124790.84190789.12131077.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4217.682914.351462.436225.777176.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106489.1460674.6851620.01131609.97114705.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214752.75135367.3377873.28328624.87252959.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4600.951860.55-2740.40-25266.53-28890.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)576.96361.45153.50846.46-59.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2476.71-5849.77253.16-13255.12-6699.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8168.898168.898168.8921424.0121424.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5692.182319.118422.058168.8914724.41
净利润(万元)---13284.12---25958.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4112.92--13591.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--256.96--565.24--
长期待摊费用摊销(万元)--810.32--565.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---142.66--1278.91--
固定资产报废损失(万元)--23.48--107.03--
公允价值变动损失(万元)---250.83---508.21--
财务费用(万元)--3398.00--8971.94--
投资损失(万元)---178.27---661.62--
递延所得税资产减少(万元)---2145.50---4541.48--
递延所得税负债增加(万元)---85.65--581.92--
存货的减少(万元)--1919.77--9745.34--
经营性应收项目的减少(万元)--4671.36--21885.44--
经营性应付项目的增加(万元)--3042.39---12790.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7659.52--29888.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2319.11--8168.89--
减:现金的期初余额(万元)--8168.89--21424.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5849.77---13255.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--118.28--189.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-252023-10-31
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