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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336870.17211625.3398866.23382553.53282532.60
收到的税费返还(万元)6743.645150.834148.724943.755205.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16091.3916551.002761.2319868.636837.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359705.20233327.16105776.18407365.91294575.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)233955.61149115.8871639.31270001.16232916.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39752.3127002.2914827.9452353.8834440.96
支付的各项税费(万元)7635.664790.951890.8618310.549329.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19972.8217673.234017.0034412.8619317.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301316.41198582.3592375.11375078.44296005.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58388.8034744.8113401.0832287.47-1429.65
收回投资收到的现金(万元)13678.342708.37590.0036813.9434172.97
取得投资收益收到的现金(万元)27.60205.2334.94264.82512.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.6245.42--47.7447.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------13.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13784.552959.02624.9440591.6334746.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7225.494200.793209.4210562.777466.53
投资支付的现金(万元)4079.203110.002150.0042864.7837184.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11304.697540.795596.0258608.3744653.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2479.86-4581.77-4971.08-18016.74-9906.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97338.0084338.0056363.00151080.55122790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39541.11------95999.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136879.11115243.0062268.00254080.55218789.00
偿还债务支付的现金(万元)144925.65111305.0072553.00178892.10142990.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3903.582706.311465.595330.975630.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)113.66--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42187.31------78241.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191016.54146586.5982457.21269934.40226862.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-54137.43-31343.59-20189.21-15853.85-8073.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)673.67546.47179.26753.56428.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7404.90-634.08-11579.95-829.56-18981.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31970.5231970.5231970.5232800.0932800.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39375.4331336.4420390.5731970.5213818.28
净利润(万元)--6882.58---23068.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--674.80--1531.89--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.98--1.95--
固定资产报废损失(万元)--22847.25--44535.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2620.54--6655.64--
投资损失(万元)---647.10---730.58--
递延所得税资产减少(万元)---30.75---2714.90--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1226.22--13510.20--
经营性应收项目的减少(万元)---12262.57---43668.08--
经营性应付项目的增加(万元)--9478.93--8576.27--
其他(万元)-------92.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31336.44--31970.52--
减:现金的期初余额(万元)--31970.52--32800.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-232024-04-232023-10-23
更新时间2024-10-252024-08-272024-04-232024-04-232023-10-24
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