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佐力药业(300181)现金流量表图
佐力药业(300181)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183598.95125627.0353169.76204386.42154252.30
收到的税费返还(万元)3507.922642.46633.67495.076255.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4302.603198.371329.7112631.412919.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191409.47131467.8555133.14217512.89163426.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61799.0440453.6120058.2562985.3742738.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23816.7016119.809372.4525752.0419516.49
支付的各项税费(万元)22644.7415045.597505.1723124.4918590.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61736.4038314.1316490.5376804.9060185.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169996.89109933.1353426.39188666.79141031.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21412.5821534.731706.7528846.1022395.20
收回投资收到的现金(万元)15100.0015100.0015000.004075.004075.00
取得投资收益收到的现金(万元)63.8863.8863.3828.4727.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.0232.202.00243.390.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------567.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15215.9015196.0815065.384913.864103.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15573.469773.887649.3113171.4612518.39
投资支付的现金(万元)------18100.003100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15573.469773.887649.3131271.4615618.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-357.565422.207416.07-26357.59-11514.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37768.0720106.326940.0025969.9425969.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1000.00567.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37768.0720106.326940.0026969.9426536.94
偿还债务支付的现金(万元)21136.8716336.878940.0020483.0720483.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31508.9332078.19115.9721995.4921940.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)704.42704.42--684.41684.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20706.881203.43148.31423.391181.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73352.6949618.509204.2842901.9543604.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35584.62-29512.18-2264.28-15932.00-17067.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.010.000.010.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14529.60-2555.246858.54-13443.48-6187.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92849.2092814.4492849.07106257.92106257.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78319.6090259.1999707.6192814.44100070.41
净利润(万元)--29984.84--39076.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--699.83--356.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--214.16--393.27--
长期待摊费用摊销(万元)------358.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.35---27.91--
固定资产报废损失(万元)--3072.07--52.58--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--410.03--763.14--
投资损失(万元)--1.64--10.07--
递延所得税资产减少(万元)---82.72---422.89--
递延所得税负债增加(万元)---2.64--247.81--
存货的减少(万元)---8782.78---9915.08--
经营性应收项目的减少(万元)---32817.30---2763.59--
经营性应付项目的增加(万元)--27616.27---5381.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21534.73--28846.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90259.19--92814.44--
减:现金的期初余额(万元)--92814.44--106257.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2555.24---13443.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------334.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-292024-04-182024-04-182023-10-22
更新时间2024-10-292024-07-292024-04-192024-04-192023-10-24
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