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捷成股份(300182)现金流量表图
捷成股份(300182)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136747.4895103.2237415.03175092.33109615.30
收到的税费返还(万元)147.80117.8749.20977.77978.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2170.89324.56336.0015714.361560.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139066.1895545.6537800.23191784.47112153.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31065.3919012.258939.9320456.1116675.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10293.406993.703915.6514468.7011322.66
支付的各项税费(万元)5569.314170.362092.998790.517839.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7226.535515.082107.3215668.196108.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54154.6335691.3917055.8959383.5141946.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)84911.5559854.2720744.34132400.9670207.69
收回投资收到的现金(万元)603.35599.15--1900.00600.00
取得投资收益收到的现金(万元)6.006.006.0030.7430.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.010.01--25.6521.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12056.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)609.36605.166.0014012.46651.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92760.5061739.9924637.43122600.9968271.34
投资支付的现金(万元)400.00400.00400.009549.067755.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93160.5062139.9925037.43132150.0676027.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92551.14-61534.83-25031.43-118137.60-75375.25
吸收投资收到的现金(万元)------4657.042842.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40559.6737059.6713560.0070105.4031258.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2371.49----56071.9517325.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42931.1637059.6713560.00130834.4051426.50
偿还债务支付的现金(万元)40388.4040258.4014870.0079240.0033069.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3477.872276.601067.135964.123969.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4531.805027.315956.4041242.585414.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48398.0747562.3121893.53126446.7042452.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5466.91-10502.64-8333.534387.698973.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-457.5216.615.5728.2744.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13564.03-12166.59-12615.0518679.323850.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23549.1523549.1523549.154869.824869.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9985.1211382.5510934.1023549.158720.02
净利润(万元)--24907.43--45000.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4546.82--8802.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81107.20--175307.20--
长期待摊费用摊销(万元)--109.37--208.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06--218.99--
固定资产报废损失(万元)-------1.51--
公允价值变动损失(万元)--7.83--16.50--
财务费用(万元)--2342.16--5452.27--
投资损失(万元)---408.18---2174.85--
递延所得税资产减少(万元)---493.51--3907.56--
递延所得税负债增加(万元)---37.36---233.78--
存货的减少(万元)---5016.56---4653.91--
经营性应收项目的减少(万元)---44089.79---64376.46--
经营性应付项目的增加(万元)---3607.44---32533.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59854.27--132400.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11382.55--23549.15--
减:现金的期初余额(万元)--23549.15--4869.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12166.59--18679.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--124.60--232.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-272024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-212024-08-282024-04-302024-04-302023-10-26
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