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南方精工(002553)现金流量表图
南方精工(002553)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15016.4760478.7446500.9530368.8814261.50
收到的税费返还(万元)1.87181.3494.7494.74--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)190.481237.62851.75414.27463.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15208.8261897.6947447.4430877.9014725.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6994.4331080.4524265.6615188.617769.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4445.0714564.0910846.407261.053731.42
支付的各项税费(万元)870.172936.681849.721311.33597.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1120.403746.592266.481480.91774.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13430.0752327.8139228.2625241.9112872.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1778.759569.888219.185635.991852.66
收回投资收到的现金(万元)0.00136271.18136271.18136271.1877126.64
取得投资收益收到的现金(万元)0.008335.788335.788294.29515.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.3835.1833.9235.0422.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24.38144642.14144640.87144600.5177664.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)392.606536.414102.873174.401520.89
投资支付的现金(万元)1000.00129037.14129037.14129037.1462568.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00412.51412.51--412.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1392.60135986.05133552.52132624.0464501.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1368.228656.0811088.3511976.4713163.23
吸收投资收到的现金(万元)70.00265.00135.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.00265.00135.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)700.001600.00900.00900.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)770.001965.001035.00900.00900.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00990.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.543518.483507.933498.059.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.63272.39161.64--53.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19.174780.873669.573605.8263.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)750.83-2815.87-2634.57-2705.82836.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.83-60.517.4712.36-76.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1132.5315349.5816680.4414919.0015776.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39563.8624214.2824214.2824214.2824214.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40696.3939563.8640894.7239133.2839990.32
净利润(万元)--1503.28---1749.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1068.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1121.28--395.78--
长期待摊费用摊销(万元)--45.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--122.35--363.02--
固定资产报废损失(万元)--7.97--1740.30--
公允价值变动损失(万元)--8059.81--7509.35--
财务费用(万元)--123.77--22.62--
投资损失(万元)---943.48---903.49--
递延所得税资产减少(万元)---253.80---320.65--
递延所得税负债增加(万元)---2397.75---2161.33--
存货的减少(万元)---1962.97---506.62--
经营性应收项目的减少(万元)---5674.14---1169.68--
经营性应付项目的增加(万元)--4914.81--2032.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9569.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39563.86--39133.28--
减:现金的期初余额(万元)--24214.28--24214.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15349.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--147.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-012023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-012023-04-26
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