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南方精工(002553)现金流量表图
南方精工(002553)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51046.8332284.4915016.4760478.7446500.95
收到的税费返还(万元)4.32--1.87181.3494.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)662.94404.38190.481237.62851.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51714.0932688.8815208.8261897.6947447.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22889.1915857.026994.4331080.4524265.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12947.578626.774445.0714564.0910846.40
支付的各项税费(万元)3780.792898.91870.172936.681849.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2573.721609.451120.403746.592266.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42191.2728992.1613430.0752327.8139228.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9522.823696.721778.759569.888219.18
收回投资收到的现金(万元)3500.000.000.00136271.18136271.18
取得投资收益收到的现金(万元)296.26279.160.008335.788335.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.6429.6424.3835.1833.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3825.90308.8024.38144642.14144640.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2089.211415.10392.606536.414102.87
投资支付的现金(万元)12500.0012500.001000.00129037.14129037.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00412.51412.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14589.2113915.101392.60135986.05133552.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10763.31-13606.30-1368.228656.0811088.35
吸收投资收到的现金(万元)285.00115.0070.00265.00135.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)285.00115.0070.00265.00135.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.001300.00700.001600.00900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2385.001415.00770.001965.001035.00
偿还债务支付的现金(万元)----0.00990.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3519.793501.148.543518.483507.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--21.2610.63272.39161.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3651.883522.4019.174780.873669.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1266.88-2107.40750.83-2815.87-2634.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-163.5648.98-28.83-60.517.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2670.94-11968.001132.5315349.5816680.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39563.8639563.8639563.8624214.2824214.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36892.9227595.8540696.3939563.8640894.72
净利润(万元)---626.91--1503.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--455.05--1068.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--605.38--1121.28--
长期待摊费用摊销(万元)--21.94--45.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.47--122.35--
固定资产报废损失(万元)------7.97--
公允价值变动损失(万元)--7102.66--8059.81--
财务费用(万元)---26.09--123.77--
投资损失(万元)---277.91---943.48--
递延所得税资产减少(万元)---136.52---253.80--
递延所得税负债增加(万元)---1136.42---2397.75--
存货的减少(万元)---749.91---1962.97--
经营性应收项目的减少(万元)---1909.80---5674.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1474.19--4914.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3696.72--9569.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27595.85--39563.86--
减:现金的期初余额(万元)--39563.86--24214.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11968.00--15349.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19.99--147.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-192023-10-31
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