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华康股份(605077)现金流量表图
华康股份(605077)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196770.52125388.3659947.36282611.91230325.90
收到的税费返还(万元)6288.344428.332319.119548.327824.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)54141.7534927.982365.5645197.123715.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257200.61164744.6864632.04337357.36241865.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170089.38115887.1668242.57206223.76174031.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19400.2613491.727811.7119604.2615089.56
支付的各项税费(万元)6642.065562.642443.075006.643448.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52870.5935432.871308.1944575.756988.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249002.29170374.3879805.54275410.41199558.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8198.32-5629.70-15173.5061946.9542307.06
收回投资收到的现金(万元)17120.66820.66--2000.002600.00
取得投资收益收到的现金(万元)2754.884074.132305.274774.862319.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.27----119.58111.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45012.2742000.0030400.00--40216.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64890.0846894.8032705.2749894.4345248.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114018.6283712.1941009.6469069.6140102.79
投资支付的现金(万元)20452.8118707.36--2000.002600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4503.31--4503.31----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61133.7132004.4624894.93--45005.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200108.45138927.3270407.88175749.59135997.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135218.37-92032.52-37702.60-125855.16-90749.43
吸收投资收到的现金(万元)772.33----7736.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34811.5328500.0025100.00232779.8187420.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35583.8628500.0025100.00240516.5187420.00
偿还债务支付的现金(万元)61030.0052275.0012920.0048890.0034355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18991.1018227.29982.0517309.2716365.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)265.50265.50175.50----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80286.6070767.7914077.5566332.0650720.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44702.74-42267.7911022.45174184.4536699.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)627.17456.96170.7786.22-32.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-171095.62-139473.05-41682.88110362.46-11775.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)212716.62212716.62212716.62102354.16102354.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41621.0073243.57171033.74212716.6290578.43
净利润(万元)--13851.67--37238.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--315.88--830.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.60--
固定资产报废损失(万元)--8738.93--16180.19--
公允价值变动损失(万元)--45.05---980.35--
财务费用(万元)--1259.98--2958.41--
投资损失(万元)---976.84---1173.76--
递延所得税资产减少(万元)---692.48---192.22--
递延所得税负债增加(万元)---637.28--77.18--
存货的减少(万元)---10228.47---2013.88--
经营性应收项目的减少(万元)---20019.06--1425.27--
经营性应付项目的增加(万元)---397.00--5149.60--
其他(万元)--1800.93--300.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5629.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73243.57--212716.62--
减:现金的期初余额(万元)--212716.62--102354.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---139473.05------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--704.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-212024-04-252024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-192024-10-25
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