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四方光电(688665)现金流量表图
四方光电(688665)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27861.2812606.4258146.7140167.5525470.35
收到的税费返还(万元)1172.36317.242623.912158.341381.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1142.711305.111927.121216.99877.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30176.3514228.7762697.7543542.8927729.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13104.896760.6926835.1016549.0910399.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11604.896270.3217194.3712359.538178.21
支付的各项税费(万元)3106.251935.585049.854230.763007.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4433.891900.726608.514917.693377.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32249.9216867.3255687.8338057.0624962.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2073.56-2638.557009.925485.832766.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)195.2729.031.9464.4865.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.39--4.704.704.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195.6629.036.6469.1870.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7563.623821.5310872.939563.296978.36
投资支付的现金(万元)----5000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1998.70--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------68.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9562.323821.5315872.939631.296978.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9366.66-3792.50-15866.29-9562.12-6907.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--2000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00--2000.001000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)223.66--2760.002760.001310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6088.1030.466456.176420.586389.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----142.05----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6311.7630.469358.229180.587699.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4311.76-30.46-7358.22-8180.58-7699.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-52.527.63217.98257.01255.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15804.49-6453.89-15996.61-11999.86-11584.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25762.3025762.3041758.9141758.9141758.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9957.8119308.4225762.3029759.0530174.32
净利润(万元)4149.48--13506.84--7214.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-15.06--412.18--7.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.90--101.15--45.02
长期待摊费用摊销(万元)180.54--255.85--106.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.74---3.84---1.94
固定资产报废损失(万元)2.51--8.47--0.31
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)133.43---32.13--94.45
投资损失(万元)-406.29---1.94---65.98
递延所得税资产减少(万元)-282.68---328.63--48.38
递延所得税负债增加(万元)6.25---27.61---11.87
存货的减少(万元)-4062.82---856.25--128.85
经营性应收项目的减少(万元)-6446.88---11792.04---3180.20
经营性应付项目的增加(万元)2775.14--2116.96---2346.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2073.56--7009.92--2766.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9957.81--25762.30--30174.32
减:现金的期初余额(万元)25762.30--41758.91--41758.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15804.49---15996.61---11584.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)459.63--819.91--3.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)302.14--125.48--30.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-172023-10-242023-08-28
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-182023-10-262023-08-29
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