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亚威股份(002559)现金流量表图
亚威股份(002559)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96498.7442979.90193681.85145062.1497227.08
收到的税费返还(万元)1899.30595.243751.572525.001798.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1501.59377.898045.913615.813335.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99899.6343953.02205479.32151202.94102361.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73487.2435229.95131283.1590981.8459642.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15202.968297.1228518.1321937.6315379.15
支付的各项税费(万元)2170.261185.287556.305930.993880.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6261.473054.2914435.6010564.386852.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97121.9347766.64181793.17129414.8485754.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2777.70-3813.6123686.1521788.1116607.57
收回投资收到的现金(万元)58310.0019010.00145434.96102444.9660076.23
取得投资收益收到的现金(万元)517.8034.90763.80562.71327.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58827.8019044.90146198.76103007.6760404.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15063.768462.1118865.6011878.305321.37
投资支付的现金(万元)59000.1222000.03133537.0394849.3156100.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74063.8830462.14152402.63106727.6161421.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15236.08-11417.24-6203.87-3719.93-1017.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54866.0023950.0076450.0073250.0032500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6506.432012.904049.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54866.0023950.0082956.4375262.9036549.82
偿还债务支付的现金(万元)38850.006000.0070480.0065480.0032880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6437.57531.4610261.499897.719267.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2596.102342.091805.581401.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47883.678873.5682547.0776779.3442147.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6982.3315076.44409.36-1516.45-5597.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)149.09-19.95664.71140.30223.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5326.96-174.3618556.3516692.0310216.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106520.71106520.7187964.3687964.3687964.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101193.75106346.35106520.71104656.3998180.50
净利润(万元)5890.87--8247.20--5823.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-272.78--6882.76--899.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)937.74--1837.33--908.78
长期待摊费用摊销(万元)----331.29--165.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1859.95--5.57--0.47
公允价值变动损失(万元)356.07--2485.94---229.06
财务费用(万元)977.59--1460.11--865.23
投资损失(万元)-270.53---5127.86---131.51
递延所得税资产减少(万元)-93.00---1379.95---153.92
递延所得税负债增加(万元)-21.40---207.43--34.36
存货的减少(万元)-6074.82---16172.96---3031.93
经营性应收项目的减少(万元)-8264.42--4418.81---1714.57
经营性应付项目的增加(万元)6905.48--16157.24--11614.51
其他(万元)520.33--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2777.70--23686.15--16607.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)101193.75--106520.71--98180.50
减:现金的期初余额(万元)106520.71--87964.36--87964.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5326.96--18556.35--10216.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)160.93--330.71--165.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-122023-10-312023-08-21
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-152023-10-312023-08-22
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