中财网 中财网股票行情
宝泰隆(601011)现金流量表图
宝泰隆(601011)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137014.0899785.3062450.08378572.51285921.36
收到的税费返还(万元)3782.8578.464.184111.614035.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)447.94377.32182.511125.09710.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)141244.87100241.0862636.77383809.20290667.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82318.8064570.0938517.84245066.27176188.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12759.679080.085387.0921667.6816504.35
支付的各项税费(万元)11969.088169.873772.0931477.9820293.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2753.581706.57845.524823.233836.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109801.1383526.6148522.53303035.15216822.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31443.7416714.4714114.2480774.0573844.15
收回投资收到的现金(万元)------21.0021.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.070.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.502.50------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.502.50--21.0721.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30259.3317576.2611499.9495867.2874137.77
投资支付的现金(万元)------917.171386.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50.00184.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30259.3317576.2611499.9496834.4675708.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30256.83-17573.76-11499.94-96813.38-75687.86
吸收投资收到的现金(万元)--------48.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49860.0013960.0012000.00114578.1787959.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17283.1910417.04--25873.237093.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67143.1924377.0412325.00140451.4095101.61
偿还债务支付的现金(万元)70000.0015505.0011000.0094809.6880933.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8214.634624.362231.4412131.208140.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------49.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1284.081222.20--17691.142908.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79498.7121351.5513231.44124632.0291982.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12355.523025.49-906.4415819.383119.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11168.622166.201707.86-219.961275.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14793.1114793.1114793.1115013.0715013.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3624.4916959.3116500.9714793.1116288.82
净利润(万元)---20457.50---168113.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1124.81--203652.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--485.45--1143.37--
长期待摊费用摊销(万元)--289.51--611.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.05---34.85--
固定资产报废损失(万元)--56.98--92.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5035.67--10542.30--
投资损失(万元)--534.50--476.70--
递延所得税资产减少(万元)---7670.88---49963.62--
递延所得税负债增加(万元)--2176.03---5929.38--
存货的减少(万元)--33895.09--74853.60--
经营性应收项目的减少(万元)---4386.24---24912.54--
经营性应付项目的增加(万元)--1430.54--21211.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16714.47--80774.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16959.31--14793.11--
减:现金的期初余额(万元)--14793.11--15013.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2166.20---219.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1232.36--5441.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88.16--178.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-272023-10-28
↑返回页顶↑

转至宝泰隆（601011）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。