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国旅联合(600358)现金流量表图
国旅联合(600358)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51106.1036014.9319115.4162711.8961118.48
收到的税费返还(万元)----3.0185.6091.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)914.01322.78201.641370.092386.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52020.1136337.7119320.0564167.5863596.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44499.6931113.1016839.7456696.8155047.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3320.322233.731369.834919.884129.43
支付的各项税费(万元)1393.881299.62574.82910.76767.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3350.872091.141368.172299.513771.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52564.7736737.6020152.5464826.9763716.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-544.66-399.89-832.49-659.39-119.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)9.07----8.258.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------5.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------17.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.07-----4.728.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)237.79116.7991.63586.53450.45
投资支付的现金(万元)----2544.03----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237.79116.792635.66586.53467.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-228.72-116.79-2635.66-591.25-458.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31630.0020330.0012830.0031100.0029100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1000.00202.41196.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31630.0020330.0013830.0031302.4129296.00
偿还债务支付的现金(万元)26875.0016575.0010000.0024900.0023600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1018.89676.08338.321421.101073.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------244.75--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5189.15--434.11255.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33154.4822440.2410338.3226755.2224928.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1524.48-2110.243491.684547.204367.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.7714.06-7.280.03-40.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2289.09-2612.8516.253296.593748.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9740.379740.379740.374402.745135.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7451.287127.529756.627699.338884.06
净利润(万元)---1786.51---1227.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14.71--173.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--0.99--2.40--
长期待摊费用摊销(万元)--239.61--427.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---29.55--
固定资产报废损失(万元)--0.00---0.87--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--692.97--1136.63--
投资损失(万元)--0.00---259.18--
递延所得税资产减少(万元)---30.37---573.06--
递延所得税负债增加(万元)--41.78---17.98--
存货的减少(万元)--69.54--0.98--
经营性应收项目的减少(万元)--3689.65---2703.38--
经营性应付项目的增加(万元)---3653.05--144.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---399.89---659.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7127.52--7699.33--
减:现金的期初余额(万元)--9740.37--4402.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2612.85--3296.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--29.83--1668.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--105.08--235.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-012024-10-29
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