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森马服饰(002563)现金流量表图
森马服饰(002563)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)981469.42649490.49371348.841456128.19958988.81
收到的税费返还(万元)562.25383.88202.2414140.6113516.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32936.5726653.3313074.3143585.5430153.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1014968.24676527.70384625.391513854.341002659.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)695206.47441390.10173737.37905180.06610219.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96546.5069029.5839323.94118021.4189540.42
支付的各项税费(万元)78610.0362155.3138129.17100585.1175451.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)181128.40104495.2750036.16195941.68143149.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1051491.40677070.26301226.651319728.26918361.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36523.16-542.5683398.74194126.0884298.00
收回投资收到的现金(万元)53753.6234949.8710575.50124475.73118679.77
取得投资收益收到的现金(万元)113.1678.551.48568.97342.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1134.430.370.3488.0373.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55001.2135028.7910577.31127232.73119095.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23625.3215285.929864.2526145.2917966.91
投资支付的现金(万元)125528.42111229.492300.0044484.2824393.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149153.74126515.4212164.2570629.5742359.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94152.53-91486.62-1586.9456603.1676735.92
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00--400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17000.0017000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17400.0017400.0017400.00400.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80822.7080822.70--53881.8053881.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--99739.5292738.4524778.3418094.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187277.99180562.2292738.4578660.1471976.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-169877.99-163162.22-75338.45-78260.14-71976.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)215.65-110.27-122.07135.5896.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-300338.02-255301.676351.28172604.6889154.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)809536.45809536.45809536.45636931.78636931.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)509198.43554234.78815887.73809536.45726085.79
净利润(万元)--55059.71--111956.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15917.09--47379.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1919.02--4040.35--
长期待摊费用摊销(万元)------4416.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--142.22---805.64--
固定资产报废损失(万元)--7822.88--49.06--
公允价值变动损失(万元)---448.38---3013.70--
财务费用(万元)--2650.72--4213.14--
投资损失(万元)---78.52---569.00--
递延所得税资产减少(万元)--6410.06--2643.38--
递延所得税负债增加(万元)---26.33---52.67--
存货的减少(万元)---26112.18--75280.59--
经营性应收项目的减少(万元)--18673.88--5109.31--
经营性应付项目的增加(万元)---96599.19---95852.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---542.56--194126.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--546972.97--801523.27--
减:现金的期初余额(万元)--801523.27--631710.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)--7261.82--8013.18--
减:现金等价物的期初余额(万元)--8013.18--5220.78--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---255301.67--172604.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11100.57--23209.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-022023-10-31
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