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国投智能(300188)现金流量表图
国投智能(300188)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98762.2060489.1124970.50229550.24132344.53
收到的税费返还(万元)1442.301453.851070.732642.711649.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9000.176029.253886.6116363.107611.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109204.6767972.2229927.84248556.06141605.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69600.5551900.8034153.73118362.0696883.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52172.7237283.3120013.7866483.4051347.24
支付的各项税费(万元)9334.667968.277070.1712167.879443.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18360.1813265.927195.0027053.3816147.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149468.12110418.3068432.68224066.70173821.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40263.44-42446.08-38504.8324489.36-32215.86
收回投资收到的现金(万元)1549.07482.00--11862.624000.00
取得投资收益收到的现金(万元)352.830.00--0.00268.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.550.550.5525.323.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3620.063620.063620.06----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5522.514102.613620.6111887.944272.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4328.942306.401192.9915715.8811968.62
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--52.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4328.942306.401192.9915768.2311968.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1193.561796.212427.62-3880.29-7696.36
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.050.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.050.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.000.00--36480.0028480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.000.00--36480.0528480.05
偿还债务支付的现金(万元)2120.0020.0020.0055057.0727220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)405.18317.68185.915601.215414.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)164.70164.70109.80940.70936.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1065.14648.53521.522505.861695.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3590.32986.21727.4363164.1434329.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1409.68-986.21-727.43-26684.09-5849.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.8527.7043.38-62.5063.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37659.35-41608.37-36761.26-6137.52-45698.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130956.55130956.55130956.55137094.07137094.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93297.2089348.1794195.29130956.5591395.23
净利润(万元)---13804.19---19552.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2396.88--26036.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5919.53--12020.48--
长期待摊费用摊销(万元)--562.49--1572.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------25.32--
固定资产报废损失(万元)--16.83--108.58--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--350.19--1346.65--
投资损失(万元)---14207.10---9613.14--
递延所得税资产减少(万元)---463.81---8059.52--
递延所得税负债增加(万元)--30.73--1869.95--
存货的减少(万元)--5021.25---3399.23--
经营性应收项目的减少(万元)--3135.18---3531.17--
经营性应付项目的增加(万元)---35884.10--18146.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42446.08--24489.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89348.17--130956.55--
减:现金的期初余额(万元)--130956.55--137094.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41608.37---6137.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1027.07--2459.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-252024-04-122023-10-20
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-262024-04-152023-10-20
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