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金隅集团(601992)现金流量表图
金隅集团(601992)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6372649.544067771.511299942.8210978511.357767414.52
收到的税费返还(万元)45565.7716747.607861.3380012.3468342.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)573693.08472164.91446322.21183791.24518807.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6998310.084556684.021754126.3611252850.858354564.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6059818.743461800.131432469.248406086.715822725.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)577115.60387258.39219944.71737664.08556245.38
支付的各项税费(万元)432042.48298080.95193877.44662495.50576362.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--1204.1410438.91---5902.94
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)875013.54825354.04389341.06732527.50505518.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7943990.354973697.652246071.3610538773.787454948.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-945680.27-417013.63-491945.00714077.06899616.27
收回投资收到的现金(万元)69800.3414528.0513600.00330649.47251438.77
取得投资收益收到的现金(万元)26596.2921986.137928.3439889.0926953.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63833.0963610.2721742.35265476.5879631.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--20754.172926.48197258.86165488.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)187851.05125779.2246197.17833274.00523812.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)148420.07124160.3543473.44328413.77256119.99
投资支付的现金(万元)312403.66149313.8989132.85345740.17113272.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17359.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--39500.0037500.008885.103469.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)527328.23313970.41170490.81700837.79372861.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-339477.18-188191.19-124293.64132436.21150950.40
吸收投资收到的现金(万元)60098.0060098.0060098.0016233.6812333.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60098.0060098.0098.0016233.6812333.18
发行债券收到的现金(万元)--529800.00350000.001424850.00--
取得借款收到的现金(万元)6296327.872841439.442160347.775222844.995854711.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--46746.6754995.264805.9658718.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6458112.393627709.112625441.038215672.235925762.87
偿还债务支付的现金(万元)4936856.861900520.021093601.614361677.655884727.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)375716.65248511.32118000.42554628.40440589.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1111.411111.41--40646.667313.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--40342.5353980.28987328.3561262.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5378406.973210973.981865582.308661988.716386579.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1079705.42416735.13759858.73-446316.48-460817.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)587.21-693.92-148.44173.43-558.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-204864.83-189163.61143471.65400370.23589191.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1377910.851377910.851374369.49977540.62977540.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1173046.021188747.241517841.131377910.851566731.68
净利润(万元)---174954.28---128740.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--33062.77--185879.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27418.88--55974.40--
长期待摊费用摊销(万元)--18405.08--41098.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---107115.12---126087.70--
固定资产报废损失(万元)---123.72--3217.61--
公允价值变动损失(万元)---21005.56---116674.29--
财务费用(万元)--163109.91--239325.04--
投资损失(万元)---18978.79---13151.57--
递延所得税资产减少(万元)--4929.68--37518.63--
递延所得税负债增加(万元)--1920.86--25828.07--
存货的减少(万元)--608612.81--1173258.63--
经营性应收项目的减少(万元)---473863.98--151886.08--
经营性应付项目的增加(万元)---702100.75---1255331.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---417013.63--714077.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1188747.24--1377910.85--
减:现金的期初余额(万元)--1377910.85--977540.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---189163.61--400370.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5778.10--12383.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9115.62--21907.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-022023-10-28
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