中财网 中财网股票行情
科德教育(300192)现金流量表图
科德教育(300192)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18137.9359933.3952484.2430282.7920140.21
收到的税费返还(万元)7.48--0.290.290.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)251.648925.073703.954978.04273.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18397.0668858.4656188.4835261.1220413.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3277.2810480.9412149.807368.403354.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4904.9917512.7811960.668295.933815.68
支付的各项税费(万元)1079.475857.065203.813285.041914.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1375.047618.881701.805490.101462.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10636.7841469.6631016.0724439.4710546.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7760.2827388.8025172.4110821.659867.21
收回投资收到的现金(万元)--2227.131090.401067.8033.90
取得投资收益收到的现金(万元)--7.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.17155.5910.308.908.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------30.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57.172389.781130.701106.7042.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51.963891.891968.46944.28250.62
投资支付的现金(万元)--13884.6810000.008000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.68----330.004.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62.6417776.5813070.979274.28255.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5.47-15386.79-11940.27-8167.58-212.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------0.00
偿还债务支付的现金(万元)----8500.008500.008500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--93.238.918.910.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--84.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10685.46----0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--10778.688508.918508.918500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)---10778.68-8508.91-8508.91-8500.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.21-52.87-54.85-33.69-83.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7742.591170.454668.38-5888.521071.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29646.3028153.5528153.5528153.5533179.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37388.8929324.0032821.9322265.0334250.80
净利润(万元)--13322.59--5594.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--216.42--36.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.68--87.18--
长期待摊费用摊销(万元)--1361.10--579.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--89.34---5.90--
固定资产报废损失(万元)--16.27------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--348.50--133.96--
投资损失(万元)---523.29---4.21--
递延所得税资产减少(万元)--655.73--4.88--
递延所得税负债增加(万元)---72.56------
存货的减少(万元)--1409.19--1504.02--
经营性应收项目的减少(万元)--1822.55---1477.52--
经营性应付项目的增加(万元)--3411.53--1911.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27388.80--10821.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29324.00--22265.03--
减:现金的期初余额(万元)--28153.55--28153.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1170.45---5888.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2249.81--1028.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-302023-04-25
↑返回页顶↑

转至科德教育（300192）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。